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萃华珠宝

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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萃华珠宝(002731) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金323,037.39
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金915.20
经营活动现金流入小计323,952.60
购买商品、接受劳务支付的现金295,417.36
支付给职工以及为职工支付的现金2,481.53
支付的各项税费7,101.20
支付的其他与经营活动有关的现金2,104.82
经营活动现金流出小计307,104.90
经营活动产生的现金流量净额16,847.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金732.66
投资所支付的现金7,605.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,761.50
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,100.05
投资活动产生的现金流量净额-10,100.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金92,843.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计92,843.00
偿还债务支付的现金81,440.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,005.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金10,526.51
筹资活动现金流出小计95,971.99
筹资活动产生的现金流量净额-3,128.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额3,618.65
加:期初现金及现金等价物余额24,276.19
六、期末现金及现金等价物余额27,894.84
附注
净利润8,735.69
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备88.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧259.85
无形资产摊销6.50
长期待摊费用摊销425.55
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失702.90
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,634.28
投资损失-178.86
递延所得税资产减少347.60
递延所得税负债增加-175.73
存货的减少-8,096.63
经营性应收项目的减少3,529.26
经营性应付项目的增加7,568.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额16,847.69
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额27,894.84
现金的期初余额24,276.19
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,618.65
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