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| 萃华珠宝(002731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,833.85 | 215,042.98 | 137,003.34 | 54,526.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,914.44 | 6,728.50 | 6,070.52 | 3,967.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 319,748.29 | 221,771.48 | 143,073.86 | 58,493.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,795.54 | 165,751.45 | 100,148.54 | 49,989.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,092.97 | 2,954.72 | 1,768.24 | 933.72 | |
| 支付的各项税费 | 4,932.97 | 3,150.32 | 1,491.82 | 648.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,335.17 | 8,258.50 | 1,953.89 | 782.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 312,156.66 | 180,114.99 | 105,362.48 | 52,354.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,591.64 | 41,656.49 | 37,711.38 | 6,138.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 272.24 | 272.24 | 272.24 | 127.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.44 | 4.89 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,600.00 | 29,600.00 | 29,600.00 | 14,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,878.68 | 29,877.13 | 29,877.24 | 14,927.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 834.27 | 560.20 | 396.41 | 286.00 | |
| 投资所支付的现金 | 276.55 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60.37 | 61.29 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,971.19 | 15,521.49 | 15,296.41 | 15,186.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,907.48 | 14,355.64 | 14,580.83 | -258.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,500.00 | 46,500.00 | 28,500.00 | 16,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | 330.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,500.00 | 46,500.00 | 28,500.00 | 16,830.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,500.00 | 53,000.00 | 39,500.00 | 23,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,928.82 | 5,431.66 | 2,708.21 | 1,125.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,284.21 | 40,792.39 | 20,476.96 | 3,234.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,713.03 | 99,224.05 | 62,685.17 | 27,360.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,213.03 | -52,724.05 | -34,185.17 | -10,530.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,286.09 | 3,288.08 | 18,107.04 | -4,649.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,572.25 | 25,572.25 | 25,572.25 | 25,572.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,858.33 | 28,860.33 | 43,679.28 | 20,922.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,642.75 | -- | 3,857.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 914.04 | -- | 134.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,166.23 | -- | 578.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.92 | -- | 67.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,371.92 | -- | 674.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.65 | -- | -5.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,803.62 | -- | 627.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,988.60 | -- | 2,746.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,390.33 | -- | -345.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -136.61 | -- | 38.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -524.89 | -- | -177.01 | -- | |
| 存货的减少 | -271.02 | -- | 7,484.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,861.49 | -- | -19,329.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,770.09 | -- | 41,358.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,591.64 | -- | 37,711.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,858.33 | -- | 43,679.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,572.25 | -- | 25,572.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,286.09 | -- | 18,107.04 | -- | |
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