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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
萃华珠宝(002731) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,702.17 | 104,075.71 | 60,973.97 | 319,087.72 | 229,194.20 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,252.43 | 2,885.81 | 1,584.09 | 5,429.57 | 9,698.23 |
经营活动现金流入小计 | 197,954.60 | 106,961.52 | 62,558.06 | 324,517.29 | 238,892.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,744.69 | 83,976.47 | 64,117.73 | 303,931.84 | 223,798.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,796.97 | 2,998.05 | 1,500.68 | 5,238.95 | 3,682.37 |
支付的各项税费 | 3,828.75 | 2,899.08 | 1,293.75 | 5,232.10 | 4,387.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,161.29 | 2,597.87 | 1,657.36 | 6,596.48 | 4,665.11 |
经营活动现金流出小计 | 188,531.69 | 92,471.48 | 68,569.51 | 320,999.36 | 236,533.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,422.90 | 14,490.04 | -6,011.45 | 3,517.93 | 2,359.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4.40 | 3.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 230.47 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 230.47 | -- | -- | 5,004.40 | 3.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,892.82 | 1,542.39 | 1,218.58 | 22,785.47 | 22,344.79 |
投资所支付的现金 | 30.80 | 30.80 | 23.12 | 65.00 | 23.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,923.62 | 1,573.19 | 1,241.70 | 22,850.47 | 22,367.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,693.15 | -1,573.19 | -1,241.70 | -17,846.07 | -22,364.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 69,000.00 | 48,900.00 | 24,500.00 | 103,378.77 | 57,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,957.71 | 2,327.71 | 1,158.29 | 10,808.10 | 5,378.72 |
筹资活动现金流入小计 | 74,957.71 | 51,227.71 | 25,658.29 | 114,186.87 | 62,878.72 |
偿还债务支付的现金 | 70,000.00 | 51,900.00 | 27,500.00 | 74,500.00 | 42,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,597.16 | 3,788.40 | 1,948.79 | 8,459.71 | 6,558.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,153.59 | 12,506.99 | 5,774.44 | 15,090.12 | 4,067.00 |
筹资活动现金流出小计 | 101,750.74 | 68,195.39 | 35,223.24 | 98,049.83 | 53,125.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,793.03 | -16,967.68 | -9,564.95 | 16,137.03 | 9,753.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,063.28 | -4,050.82 | -16,818.10 | 1,808.89 | -10,252.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,667.22 | 37,667.22 | 37,667.22 | 35,858.33 | 35,858.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,603.94 | 33,616.40 | 20,849.12 | 37,667.22 | 25,606.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,313.21 | -- | 2,795.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,188.29 | -- | -361.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,236.93 | -- | 1,701.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11.89 | -- | 12.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 890.99 | -- | 1,551.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,633.34 | -- | 3,321.43 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,208.09 | -- | 8,037.88 | -- |
投资损失 | -- | 2,604.88 | -- | -885.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,574.93 | -- | -537.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -36.98 | -- | -226.77 | -- |
存货的减少 | -- | 16,947.98 | -- | -21,070.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,055.41 | -- | 9,085.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,748.17 | -- | 97.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,490.04 | -- | 3,517.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,616.40 | -- | 37,667.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,667.22 | -- | 35,858.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,050.82 | -- | 1,808.89 | -- |
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