| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,234.64 | 109,595.18 | 76,176.81 | 247,748.90 | 193,702.17 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,557.83 | 3,267.61 | 397.98 | 4,830.99 | 4,252.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 244,792.46 | 112,862.78 | 76,574.79 | 252,579.90 | 197,954.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,772.64 | 101,398.99 | 60,391.09 | 255,729.64 | 175,744.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,770.94 | 2,527.77 | 1,382.29 | 6,535.11 | 4,796.97 |
| 支付的各项税费 | 3,071.54 | 2,335.38 | 1,050.89 | 4,824.57 | 3,828.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,337.06 | 6,120.50 | 3,315.81 | 6,891.32 | 4,161.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,952.18 | 112,382.63 | 66,140.08 | 273,980.64 | 188,531.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,840.28 | 480.15 | 10,434.70 | -21,400.74 | 9,422.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 11.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 230.47 | 230.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3,241.57 | 230.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 525.31 | 419.65 | 201.01 | 2,300.61 | 1,892.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 30.80 | 30.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,525.31 | 2,419.65 | 201.01 | 2,331.41 | 1,923.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,525.31 | -2,419.65 | -201.01 | 910.16 | -1,693.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,000.00 | 81,762.93 | 17,000.00 | 118,192.69 | 69,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,116.66 | 10,284.56 | 1,000.00 | 16,701.37 | 5,957.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,116.66 | 92,047.48 | 18,000.00 | 134,894.06 | 74,957.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,500.00 | 44,400.00 | 20,000.00 | 90,000.00 | 70,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,402.60 | 3,215.11 | 1,579.02 | 9,237.17 | 6,597.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,120.05 | 57,015.87 | 17,978.83 | 28,742.65 | 25,153.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,022.65 | 104,630.98 | 39,557.84 | 127,979.82 | 101,750.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,905.99 | -12,583.50 | -21,557.84 | 6,914.24 | -26,793.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,591.02 | -14,522.99 | -11,324.15 | -13,576.34 | -19,063.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,090.88 | 24,090.88 | 24,090.88 | 37,667.22 | 37,667.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,499.86 | 9,567.89 | 12,766.73 | 24,090.88 | 18,603.94 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,012.85 | -- | 3,161.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 492.63 | -- | 403.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 925.26 | -- | 2,006.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26.17 | -- | 25.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 626.46 | -- | 1,845.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -6.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,175.63 | -- | -1,534.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,142.96 | -- | 9,212.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,175.63 | -- | 8,864.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -379.45 | -- | 72.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -36.98 | -- | -73.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,981.24 | -- | -22,605.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,687.77 | -- | -13,205.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,339.25 | -- | -9,566.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 480.15 | -- | -21,400.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,567.89 | -- | 24,090.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,090.88 | -- | 37,667.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,522.99 | -- | -13,576.34 | -- |
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