萃华珠宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
萃华珠宝(002731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金240,234.64109,595.1876,176.81247,748.90193,702.17
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,557.833,267.61397.984,830.994,252.43
经营活动现金流入小计244,792.46112,862.7876,574.79252,579.90197,954.60
购买商品、接受劳务支付的现金173,772.64101,398.9960,391.09255,729.64175,744.69
支付给职工以及为职工支付的现金3,770.942,527.771,382.296,535.114,796.97
支付的各项税费3,071.542,335.381,050.894,824.573,828.75
支付的其他与经营活动有关的现金6,337.066,120.503,315.816,891.324,161.29
经营活动现金流出小计186,952.18112,382.6366,140.08273,980.64188,531.69
经营活动产生的现金流量净额57,840.28480.1510,434.70-21,400.749,422.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,000.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------11.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------230.47230.47
收到的其他与投资活动有关的现金------2,000.00--
投资活动现金流入小计------3,241.57230.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金525.31419.65201.012,300.611,892.82
投资所支付的现金------30.8030.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.00------
投资活动现金流出小计2,525.312,419.65201.012,331.411,923.62
投资活动产生的现金流量净额-2,525.31-2,419.65-201.01910.16-1,693.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金61,000.0081,762.9317,000.00118,192.6969,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,116.6610,284.561,000.0016,701.375,957.71
筹资活动现金流入小计77,116.6692,047.4818,000.00134,894.0674,957.71
偿还债务支付的现金73,500.0044,400.0020,000.0090,000.0070,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,402.603,215.111,579.029,237.176,597.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金70,120.0557,015.8717,978.8328,742.6525,153.59
筹资活动现金流出小计149,022.65104,630.9839,557.84127,979.82101,750.74
筹资活动产生的现金流量净额-71,905.99-12,583.50-21,557.846,914.24-26,793.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-16,591.02-14,522.99-11,324.15-13,576.34-19,063.28
加:期初现金及现金等价物余额24,090.8824,090.8824,090.8837,667.2237,667.22
六、期末现金及现金等价物余额7,499.869,567.8912,766.7324,090.8818,603.94
附注
净利润--3,012.85--3,161.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--492.63--403.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--925.26--2,006.16--
无形资产摊销--26.17--25.57--
长期待摊费用摊销--626.46--1,845.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,175.63---1,534.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,142.96--9,212.74--
投资损失--1,175.63--8,864.70--
递延所得税资产减少---379.45--72.13--
递延所得税负债增加---36.98---73.95--
存货的减少---9,981.24---22,605.78--
经营性应收项目的减少---10,687.77---13,205.04--
经营性应付项目的增加--11,339.25---9,566.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--480.15---21,400.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,567.89--24,090.88--
现金的期初余额--24,090.88--37,667.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,522.99---13,576.34--
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