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| 燕塘乳业(002732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,067.66 | 82,848.97 | 51,275.51 | 20,677.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,799.48 | 1,498.63 | 865.86 | 795.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,867.14 | 84,347.60 | 52,141.37 | 21,473.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,491.37 | 51,095.33 | 32,551.41 | 15,244.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,290.56 | 8,136.01 | 5,591.19 | 3,080.93 | |
| 支付的各项税费 | 10,761.94 | 6,455.85 | 4,283.36 | 1,103.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,976.31 | 11,288.51 | 6,004.25 | 2,983.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,520.17 | 76,975.70 | 48,430.21 | 22,412.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,346.97 | 7,371.90 | 3,711.16 | -939.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,400.00 | 30,100.00 | 7,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 600.57 | 332.27 | 117.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 462.83 | 186.75 | 167.66 | 70.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,463.40 | 30,619.02 | 8,084.97 | 70.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,347.43 | 7,853.15 | 2,853.53 | 805.82 | |
| 投资所支付的现金 | 100,700.00 | 53,300.00 | 19,300.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,047.43 | 61,153.15 | 22,153.53 | 10,805.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,584.04 | -30,534.14 | -14,068.57 | -10,735.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500.00 | 8,500.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,429.11 | 3,369.99 | 3,333.63 | 63.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194.60 | 169.60 | 169.60 | 169.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,123.71 | 12,039.59 | 8,003.23 | 3,233.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,123.71 | -8,039.59 | -4,003.23 | -3,233.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,360.78 | -31,201.83 | -14,360.64 | -14,908.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,886.04 | 48,886.04 | 48,886.04 | 48,886.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,525.26 | 17,684.21 | 34,525.39 | 33,977.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,587.69 | -- | 4,609.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 170.66 | -- | 45.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,979.53 | -- | 1,095.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.16 | -- | 56.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.81 | -- | 11.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 786.93 | -- | 235.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 178.11 | -- | 241.99 | -- | |
| 投资损失 | -600.57 | -- | -117.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 118.65 | -- | 103.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -608.97 | -- | -479.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,634.02 | -- | 3,132.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 218.98 | -- | -5,223.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,346.97 | -- | 3,711.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,525.26 | -- | 34,525.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,886.04 | -- | 48,886.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,360.78 | -- | -14,360.64 | -- | |
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