燕塘乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
燕塘乳业(002732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,067.6682,848.9751,275.5120,677.96
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,799.481,498.63865.86795.65
经营活动现金流入小计119,867.1484,347.6052,141.3721,473.61
购买商品、接受劳务支付的现金71,491.3751,095.3332,551.4115,244.23
支付给职工以及为职工支付的现金10,290.568,136.015,591.193,080.93
支付的各项税费10,761.946,455.854,283.361,103.79
支付的其他与经营活动有关的现金16,976.3111,288.516,004.252,983.77
经营活动现金流出小计109,520.1776,975.7048,430.2122,412.73
经营活动产生的现金流量净额10,346.977,371.903,711.16-939.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,400.0030,100.007,800.00--
取得投资收益所收到的现金600.57332.27117.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额462.83186.75167.6670.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计74,463.4030,619.028,084.9770.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,347.437,853.152,853.53805.82
投资所支付的现金100,700.0053,300.0019,300.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计117,047.4361,153.1522,153.5310,805.82
投资活动产生的现金流量净额-42,584.04-30,534.14-14,068.57-10,735.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,000.004,000.004,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,000.004,000.004,000.00--
偿还债务支付的现金10,500.008,500.004,500.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,429.113,369.993,333.6363.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润104.00104.00104.00--
支付其他与筹资活动有关的现金194.60169.60169.60169.60
筹资活动现金流出小计14,123.7112,039.598,003.233,233.34
筹资活动产生的现金流量净额-3,123.71-8,039.59-4,003.23-3,233.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-35,360.78-31,201.83-14,360.64-14,908.10
加:期初现金及现金等价物余额48,886.0448,886.0448,886.0448,886.04
六、期末现金及现金等价物余额13,525.2617,684.2134,525.3933,977.94
附注
净利润9,587.69--4,609.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备170.66--45.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,979.53--1,095.68--
无形资产摊销114.16--56.37--
长期待摊费用摊销35.81--11.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失786.93--235.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用178.11--241.99--
投资损失-600.57---117.30--
递延所得税资产减少118.65--103.10--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-608.97---479.56--
经营性应收项目的减少-2,634.02--3,132.99--
经营性应付项目的增加218.98---5,223.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,346.97--3,711.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,525.26--34,525.39--
现金的期初余额48,886.04--48,886.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-35,360.78---14,360.64--
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