燕塘乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
燕塘乳业(002732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,301.9590,521.4855,022.1020,125.53
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,515.971,389.521,013.82624.26
经营活动现金流入小计128,817.9391,911.0056,035.9220,749.79
购买商品、接受劳务支付的现金74,348.1251,082.2331,448.1314,373.79
支付给职工以及为职工支付的现金12,152.499,491.986,829.713,928.58
支付的各项税费10,406.087,228.653,462.93942.35
支付的其他与经营活动有关的现金18,378.4813,565.217,984.933,638.90
经营活动现金流出小计115,285.1881,368.0749,725.6922,883.63
经营活动产生的现金流量净额13,532.7510,542.936,310.23-2,133.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,100.0043,800.0035,800.0021,800.00
取得投资收益所收到的现金328.02268.29212.50152.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额660.56465.66364.9421.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计53,088.5944,533.9436,377.4421,973.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,838.4514,460.666,346.413,075.90
投资所支付的现金33,300.0033,300.0022,500.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--128.06----
投资活动现金流出小计53,138.4547,888.7228,846.4116,075.90
投资活动产生的现金流量净额-49.86-3,354.787,531.035,898.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,000.006,000.006,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,437.502,132.790.34--
筹资活动现金流入小计14,437.508,132.796,000.34--
偿还债务支付的现金12,000.0012,000.009,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,080.464,079.074,065.20105.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润80.0080.0080.0080.00
支付其他与筹资活动有关的现金222.50282.42----
筹资活动现金流出小计16,302.9616,361.4913,065.206,105.52
筹资活动产生的现金流量净额-1,865.46-8,228.70-7,064.86-6,105.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额11,617.43-1,040.556,776.40-2,341.32
加:期初现金及现金等价物余额13,525.2613,525.2613,525.2613,525.26
六、期末现金及现金等价物余额25,142.6912,484.7020,301.6611,183.94
附注
净利润10,591.89--4,864.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备245.72--117.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,183.18--1,590.80--
无形资产摊销124.27--60.96--
长期待摊费用摊销34.44--13.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失544.96--297.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用66.71--55.29--
投资损失-328.02---212.50--
递延所得税资产减少286.31---78.84--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-942.19--9.33--
经营性应收项目的减少-4,814.76---622.99--
经营性应付项目的增加4,540.24--215.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,532.75--6,310.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,142.69--20,301.66--
现金的期初余额13,525.26--13,525.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,617.43--6,776.40--
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