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| 燕塘乳业(002732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,885.79 | 101,127.67 | 63,086.73 | 27,106.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,215.59 | 2,712.37 | 2,044.06 | 784.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,101.39 | 103,840.04 | 65,130.80 | 27,890.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,477.55 | 60,230.32 | 36,877.08 | 17,189.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,183.21 | 10,324.29 | 7,236.47 | 4,101.33 | |
| 支付的各项税费 | 8,574.67 | 6,126.48 | 3,747.92 | 1,620.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,026.37 | 17,316.57 | 10,849.00 | 4,898.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,261.80 | 93,997.66 | 58,710.47 | 27,809.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,839.59 | 9,842.38 | 6,420.32 | 80.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,450.99 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 21.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 704.98 | 501.19 | 381.54 | 157.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,357.41 | 3,096.83 | 2,977.18 | 2,678.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,441.12 | 23,640.72 | 15,959.35 | 8,791.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,441.12 | 23,685.42 | 15,959.35 | 8,791.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,083.71 | -20,588.59 | -12,982.17 | -6,113.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,350.96 | 7,350.96 | 3,876.81 | 2,624.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.17 | 0.17 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,350.96 | 7,351.13 | 3,876.98 | 2,624.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,418.03 | 2,505.52 | 2,437.16 | 24.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,071.84 | 1,980.17 | 1,900.17 | 1,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,489.87 | 10,485.70 | 10,337.33 | 7,924.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,138.91 | -3,134.56 | -6,460.35 | -5,299.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,383.04 | -13,880.77 | -13,022.19 | -11,332.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,142.69 | 25,142.69 | 25,142.69 | 25,142.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,759.65 | 11,261.92 | 12,120.49 | 13,810.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,397.35 | -- | 6,240.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 245.72 | -- | 51.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,299.38 | -- | 1,085.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.72 | -- | 64.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.09 | -- | 8.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 198.14 | -- | 356.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 389.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122.10 | -- | 31.59 | -- | |
| 投资损失 | -46.63 | -- | -95.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.14 | -- | 14.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -899.24 | -- | -966.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -518.18 | -- | -17.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,469.42 | -- | -352.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,839.59 | -- | 6,420.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,759.65 | -- | 12,120.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,142.69 | -- | 25,142.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,383.04 | -- | -13,022.19 | -- | |
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