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| 燕塘乳业(002732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,687.11 | 128,864.25 | 72,505.22 | 27,351.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,360.39 | 1,390.16 | 864.02 | 146.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,047.51 | 130,254.41 | 73,369.23 | 27,497.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,797.02 | 79,612.97 | 43,400.93 | 17,185.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,483.56 | 13,520.22 | 9,123.27 | 5,450.12 | |
| 支付的各项税费 | 8,651.28 | 5,678.15 | 3,093.58 | 647.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,930.35 | 15,761.57 | 8,910.04 | 4,455.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,862.21 | 114,572.90 | 64,527.82 | 27,739.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,185.29 | 15,681.50 | 8,841.41 | -241.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.23 | 159.23 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,716.58 | 1,064.47 | 656.93 | 376.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,875.81 | 1,223.70 | 656.93 | 376.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,638.39 | 8,125.63 | 5,851.32 | 3,075.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,638.39 | 8,125.63 | 5,851.32 | 3,075.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,762.58 | -6,901.93 | -5,194.39 | -2,699.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,470.00 | 9,470.00 | 8,170.00 | 6,170.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,666.00 | 9,470.00 | 8,170.00 | 6,170.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,223.00 | 9,553.00 | 3,202.60 | 3,202.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,705.61 | 6,674.21 | 6,567.58 | 66.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | 150.00 | 120.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 480.36 | 391.66 | 302.96 | 214.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,408.97 | 16,618.87 | 10,073.14 | 3,483.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,742.97 | -7,148.87 | -1,903.14 | 2,686.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,679.74 | 1,630.71 | 1,743.88 | -254.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,574.09 | 9,574.09 | 9,574.09 | 9,574.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,253.83 | 11,204.79 | 11,317.97 | 9,319.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,747.28 | -- | 6,160.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,102.05 | -- | 244.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,717.73 | -- | 3,123.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.95 | -- | 48.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.47 | -- | 2.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.70 | -- | 116.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 676.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 303.93 | -- | 173.32 | -- | |
| 投资损失 | -159.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -157.08 | -- | -2.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,927.38 | -- | -117.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,680.87 | -- | -4,354.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -984.11 | -- | 3,446.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,185.29 | -- | 8,841.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,253.83 | -- | 11,317.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,574.09 | -- | 9,574.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,679.74 | -- | 1,743.88 | -- | |
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