燕塘乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
燕塘乳业(002732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,687.11128,864.2572,505.2227,351.41
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,360.391,390.16864.02146.15
经营活动现金流入小计181,047.51130,254.4173,369.2327,497.56
购买商品、接受劳务支付的现金118,797.0279,612.9743,400.9317,185.91
支付给职工以及为职工支付的现金17,483.5613,520.229,123.275,450.12
支付的各项税费8,651.285,678.153,093.58647.97
支付的其他与经营活动有关的现金14,930.3515,761.578,910.044,455.21
经营活动现金流出小计159,862.21114,572.9064,527.8227,739.21
经营活动产生的现金流量净额21,185.2915,681.508,841.41-241.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金159.23159.23----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,716.581,064.47656.93376.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,875.811,223.70656.93376.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,638.398,125.635,851.323,075.55
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,638.398,125.635,851.323,075.55
投资活动产生的现金流量净额-9,762.58-6,901.93-5,194.39-2,699.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金196.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金196.00------
取得借款收到的现金11,470.009,470.008,170.006,170.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,666.009,470.008,170.006,170.00
偿还债务支付的现金12,223.009,553.003,202.603,202.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,705.616,674.216,567.5866.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润150.00150.00120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金480.36391.66302.96214.26
筹资活动现金流出小计19,408.9716,618.8710,073.143,483.46
筹资活动产生的现金流量净额-7,742.97-7,148.87-1,903.142,686.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,679.741,630.711,743.88-254.57
加:期初现金及现金等价物余额9,574.099,574.099,574.099,574.09
六、期末现金及现金等价物余额13,253.8311,204.7911,317.979,319.52
附注
净利润10,747.28--6,160.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,102.05--244.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,717.73--3,123.97--
无形资产摊销98.95--48.08--
长期待摊费用摊销86.47--2.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.70--116.40--
固定资产报废损失676.51------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用303.93--173.32--
投资损失-159.23------
递延所得税资产减少-157.08---2.07--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,927.38---117.96--
经营性应收项目的减少3,680.87---4,354.47--
经营性应付项目的增加-984.11--3,446.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,185.29--8,841.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,253.83--11,317.97--
现金的期初余额9,574.09--9,574.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,679.74--1,743.88--
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