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雄韬股份(002733) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,428.53 | 172,798.25 | 108,693.96 | 43,923.81 | |
收到的税费返还 | 690.16 | 412.83 | 183.76 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 715.21 | 647.92 | 278.66 | -254.42 | |
经营活动现金流入小计 | 235,833.91 | 173,859.00 | 109,156.39 | 43,669.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,915.20 | 133,450.29 | 81,066.96 | 39,388.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,789.69 | 15,557.13 | 9,702.42 | 4,604.96 | |
支付的各项税费 | 8,140.78 | 6,410.54 | 4,399.33 | 2,375.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,398.97 | 7,215.14 | 4,737.58 | 2,125.28 | |
经营活动现金流出小计 | 226,244.64 | 162,633.09 | 99,906.29 | 48,493.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,589.26 | 11,225.91 | 9,250.10 | -4,824.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 273.26 | 275.48 | 244.31 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.10 | 12.38 | 10.02 | -0.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 939.00 | 739.00 | -- | -8.72 | |
投资活动现金流入小计 | 1,272.35 | 1,026.86 | 254.33 | -8.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,684.11 | 4,580.44 | 3,886.61 | 584.27 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,684.11 | 9,580.44 | 8,886.61 | 584.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,411.76 | -8,553.58 | -8,632.28 | -593.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 44,744.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 93,268.48 | 63,795.76 | 49,846.83 | 22,431.21 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 138,012.48 | 63,795.76 | 49,846.83 | 22,431.21 | |
偿还债务支付的现金 | 85,132.49 | 61,046.80 | 40,384.65 | 12,300.82 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,572.95 | 1,949.21 | 1,377.71 | 638.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,648.98 | 321.48 | 1,739.24 | 110.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 98,354.41 | 63,317.48 | 43,501.60 | 13,049.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,658.06 | 478.28 | 6,345.23 | 9,381.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.15 | -680.95 | 513.76 | 8.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,902.72 | 2,469.66 | 7,476.82 | 3,972.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,248.02 | 13,248.02 | 13,248.02 | 17,348.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,150.74 | 15,717.68 | 20,724.83 | 21,320.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,963.57 | 7,279.08 | 4,571.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 724.76 | 382.70 | 419.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,454.36 | 2,555.86 | 1,702.26 | -- | |
无形资产摊销 | 171.34 | 125.92 | 81.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 107.60 | 90.28 | 39.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.10 | 10.59 | 1.78 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,440.59 | 1,845.26 | 1,129.10 | -- | |
投资损失 | -273.26 | -275.48 | -244.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | -253.34 | -784.91 | -619.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -12.12 | -9.09 | -6.06 | -- | |
存货的减少 | -14,507.99 | -9,236.09 | -4,363.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,259.18 | -3,654.15 | -4,813.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,330.81 | 13,135.93 | 11,512.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -320.00 | -240.00 | -160.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,589.26 | 11,225.91 | 9,250.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 51,150.74 | 15,717.68 | 20,724.83 | -- | |
现金的期初余额 | 13,248.02 | 13,248.02 | 13,248.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 37,902.72 | 2,469.66 | 7,476.82 | -- |
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