雄韬股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雄韬股份(002733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,428.53172,798.25108,693.9643,923.81
收到的税费返还690.16412.83183.76--
收到的其他与经营活动有关的现金715.21647.92278.66-254.42
经营活动现金流入小计235,833.91173,859.00109,156.3943,669.40
购买商品、接受劳务支付的现金185,915.20133,450.2981,066.9639,388.11
支付给职工以及为职工支付的现金21,789.6915,557.139,702.424,604.96
支付的各项税费8,140.786,410.544,399.332,375.22
支付的其他与经营活动有关的现金10,398.977,215.144,737.582,125.28
经营活动现金流出小计226,244.64162,633.0999,906.2948,493.56
经营活动产生的现金流量净额9,589.2611,225.919,250.10-4,824.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金273.26275.48244.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.1012.3810.02-0.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金939.00739.00---8.72
投资活动现金流入小计1,272.351,026.86254.33-8.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,684.114,580.443,886.61584.27
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.005,000.00--
投资活动现金流出小计12,684.119,580.448,886.61584.27
投资活动产生的现金流量净额-11,411.76-8,553.58-8,632.28-593.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,744.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金93,268.4863,795.7649,846.8322,431.21
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计138,012.4863,795.7649,846.8322,431.21
偿还债务支付的现金85,132.4961,046.8040,384.6512,300.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,572.951,949.211,377.71638.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,648.98321.481,739.24110.38
筹资活动现金流出小计98,354.4163,317.4843,501.6013,049.82
筹资活动产生的现金流量净额39,658.06478.286,345.239,381.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.15-680.95513.768.50
五、现金及现金等价物净增加额37,902.722,469.667,476.823,972.49
加:期初现金及现金等价物余额13,248.0213,248.0213,248.0217,348.13
六、期末现金及现金等价物余额51,150.7415,717.6820,724.8321,320.62
附注
净利润9,963.577,279.084,571.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备724.76382.70419.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,454.362,555.861,702.26--
无形资产摊销171.34125.9281.62--
长期待摊费用摊销107.6090.2839.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.1010.591.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,440.591,845.261,129.10--
投资损失-273.26-275.48-244.31--
递延所得税资产减少-253.34-784.91-619.95--
递延所得税负债增加-12.12-9.09-6.06--
存货的减少-14,507.99-9,236.09-4,363.71--
经营性应收项目的减少-5,259.18-3,654.15-4,813.18--
经营性应付项目的增加13,330.8113,135.9311,512.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-320.00-240.00-160.00--
经营活动产生现金流量净额9,589.2611,225.919,250.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,150.7415,717.6820,724.83--
现金的期初余额13,248.0213,248.0213,248.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额37,902.722,469.667,476.82--
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