雄韬股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雄韬股份(002733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金307,952.91233,255.81140,147.0269,230.47
收到的税费返还6,049.424,979.451,918.63141.92
收到的其他与经营活动有关的现金7,217.592,463.932,443.3112.92
经营活动现金流入小计321,219.91240,699.20144,508.9569,385.32
购买商品、接受劳务支付的现金244,451.08193,325.72105,033.3251,808.05
支付给职工以及为职工支付的现金26,990.8122,213.4015,611.106,979.51
支付的各项税费9,720.237,028.614,622.991,210.88
支付的其他与经营活动有关的现金14,194.8411,269.496,833.175,299.45
经营活动现金流出小计295,356.96233,837.22132,100.5865,297.89
经营活动产生的现金流量净额25,862.956,861.9812,408.374,087.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金830.15885.97525.04152.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.58--75.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600.00------
收到的其他与投资活动有关的现金25,000.00------
投资活动现金流入小计26,465.74885.97600.87152.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,405.4610,533.383,233.22790.77
投资所支付的现金5,697.172,143.58350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,609.003,986.16----
投资活动现金流出小计40,711.6216,663.133,583.22790.77
投资活动产生的现金流量净额-14,245.89-15,777.16-2,982.34-637.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,995.3820,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,995.3820,000.00----
取得借款收到的现金138,135.71132,507.4962,890.7116,849.03
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------15,299.13
筹资活动现金流入小计158,131.09152,507.4962,890.7132,148.16
偿还债务支付的现金128,841.66111,832.9645,622.5210,110.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,065.337,916.274,642.541,742.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,799.40------
筹资活动现金流出小计147,706.39119,749.2450,265.0611,853.05
筹资活动产生的现金流量净额10,424.7032,758.2512,625.6520,295.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,878.056,255.421,306.52-3,421.97
五、现金及现金等价物净增加额23,919.8230,098.4923,358.2020,322.61
加:期初现金及现金等价物余额59,602.9859,602.9859,602.9859,602.98
六、期末现金及现金等价物余额83,522.8089,701.4782,961.1879,925.59
附注
净利润8,768.76--2,095.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,716.03--1,422.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,182.63--1,482.00--
无形资产摊销485.27--183.87--
长期待摊费用摊销554.00--181.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.16--8.39--
固定资产报废损失109.84--52.17--
公允价值变动损失-20.17------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,426.97--2,104.35--
投资损失-4,195.63---782.14--
递延所得税资产减少-345.46---263.14--
递延所得税负债增加-7.27---3.63--
存货的减少3,508.14--3,531.39--
经营性应收项目的减少-27,280.15---54,863.67--
经营性应付项目的增加32,987.12--57,668.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,061.27---409.70--
经营活动产生现金流量净额25,862.95--12,408.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额83,522.80--82,961.18--
现金的期初余额59,602.98--59,602.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,919.82--23,358.20--
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