雄韬股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雄韬股份(002733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金324,294.81238,942.10152,371.0775,970.54
收到的税费返还4,064.713,212.832,909.99904.62
收到的其他与经营活动有关的现金6,617.882,446.453,771.344,078.22
经营活动现金流入小计334,977.41244,601.37159,052.4080,953.38
购买商品、接受劳务支付的现金255,998.37179,507.31121,426.3547,344.65
支付给职工以及为职工支付的现金26,820.4320,188.0913,764.896,721.47
支付的各项税费8,271.065,230.204,514.581,222.06
支付的其他与经营活动有关的现金18,975.0313,926.098,254.393,919.32
经营活动现金流出小计310,064.90218,851.69147,960.2159,207.50
经营活动产生的现金流量净额24,912.5125,749.6811,092.1821,745.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金234.851,464.68214.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.58------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,433.281,533.28--900.00
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.007,000.007,000.004,000.00
投资活动现金流入小计15,684.709,997.957,214.684,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,208.3626,786.278,196.205,690.86
投资所支付的现金5,500.00----247.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,916.481,519.381,500.00--
支付的其他与投资活动有关的现金737.48827.47213.3720,344.00
投资活动现金流出小计40,362.3229,133.129,909.5726,282.11
投资活动产生的现金流量净额-24,677.62-19,135.17-2,694.90-21,382.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,320.004,054.661,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,075.004,054.661,000.001,000.00
取得借款收到的现金92,424.06104,631.2961,445.1314,059.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金34,705.14------
筹资活动现金流入小计131,449.21108,685.9562,445.1315,059.00
偿还债务支付的现金101,804.0073,911.3848,235.5210,199.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,598.039,375.155,747.361,195.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,718.425,109.046,955.67817.56
筹资活动现金流出小计140,120.4488,395.5860,938.5512,212.73
筹资活动产生的现金流量净额-8,671.2420,290.371,506.582,846.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,673.912,691.11413.35164.59
五、现金及现金等价物净增加额-6,762.4329,595.9910,317.223,374.63
加:期初现金及现金等价物余额83,522.8083,522.8083,522.8083,522.80
六、期末现金及现金等价物余额76,760.37113,118.7993,840.0286,897.43
附注
净利润16,522.44--8,237.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,322.01--677.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,602.12--3,119.22--
无形资产摊销1,081.48--447.90--
长期待摊费用摊销1,212.22--363.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.28---22.70--
固定资产报废损失617.10--13.84--
公允价值变动损失-3,887.18---2,670.16--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,097.59--2,552.44--
投资损失-4,265.77---2,397.95--
递延所得税资产减少-645.59---8.69--
递延所得税负债增加-3.63---3.63--
存货的减少-4,520.52--222.83--
经营性应收项目的减少1,301.47---2,556.53--
经营性应付项目的增加1,716.79--3,759.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,272.29---642.86--
经营活动产生现金流量净额24,912.51--11,092.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额76,760.37--93,840.02--
现金的期初余额83,522.80--83,522.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,762.43--10,317.22--
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