雄韬股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雄韬股份(002733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,343.2655,634.96
收到的税费返还1,581.341,087.71
收到的其他与经营活动有关的现金2,313.463,663.96
经营活动现金流入小计104,238.0560,386.63
购买商品、接受劳务支付的现金83,058.9347,683.80
支付给职工以及为职工支付的现金12,334.376,038.14
支付的各项税费3,206.651,702.71
支付的其他与经营活动有关的现金7,913.544,750.90
经营活动现金流出小计106,513.4860,175.56
经营活动产生的现金流量净额-2,275.43211.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金32.66110.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,969.33
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计32.662,079.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,928.461,045.49
投资所支付的现金4,700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金11,314.08710.72
投资活动现金流出小计20,942.541,756.22
投资活动产生的现金流量净额-20,909.88323.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,621.291,621.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金49,854.6628,017.64
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金12,643.193,889.96
筹资活动现金流入小计64,119.1433,528.88
偿还债务支付的现金37,034.1021,110.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,524.68887.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金6,842.815,022.92
筹资活动现金流出小计52,401.5827,021.14
筹资活动产生的现金流量净额11,717.566,507.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响498.661,348.20
五、现金及现金等价物净增加额-10,969.098,390.49
加:期初现金及现金等价物余额76,760.3776,760.37
六、期末现金及现金等价物余额65,791.2885,150.86
附注
净利润3,019.32--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备737.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,362.79--
无形资产摊销494.89--
长期待摊费用摊销1,610.76--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失59.26--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用3,127.36--
投资损失-2,649.54--
递延所得税资产减少34.57--
递延所得税负债增加-589.81--
存货的减少4,502.84--
经营性应收项目的减少-2,714.70--
经营性应付项目的增加-13,062.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-208.02--
经营活动产生现金流量净额-2,275.43--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额65,791.28--
现金的期初余额76,760.37--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-10,969.09--
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