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利民股份

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利民股份(002734) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,335.59
收到的税费返还1,534.02
收到的其他与经营活动有关的现金840.12
经营活动现金流入小计50,709.74
购买商品、接受劳务支付的现金33,936.66
支付给职工以及为职工支付的现金5,590.33
支付的各项税费1,497.51
支付的其他与经营活动有关的现金3,882.79
经营活动现金流出小计44,907.29
经营活动产生的现金流量净额5,802.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金382.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计417.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,513.62
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,513.62
投资活动产生的现金流量净额-6,096.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金20,910.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,254.38
筹资活动现金流入小计22,164.38
偿还债务支付的现金12,570.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,446.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润101.94
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计16,016.64
筹资活动产生的现金流量净额6,147.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-132.95
五、现金及现金等价物净增加额5,720.92
加:期初现金及现金等价物余额6,935.17
六、期末现金及现金等价物余额12,656.09
附注
净利润6,495.23
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-47.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,986.24
无形资产摊销98.46
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-58.39
固定资产报废损失54.25
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,096.94
投资损失-1,359.30
递延所得税资产减少86.31
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,784.85
经营性应收项目的减少-11,454.14
经营性应付项目的增加10,689.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,802.45
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,656.09
现金的期初余额6,935.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,720.92
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