王子新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
王子新材(002735) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,622.7229,223.9478,168.1862,238.1536,969.19
收到的税费返还630.86268.46557.05381.05140.92
收到的其他与经营活动有关的现金1,702.51721.841,523.71942.52492.15
经营活动现金流入小计52,956.0930,214.2380,248.9463,561.7237,602.26
购买商品、接受劳务支付的现金35,245.2719,352.6766,320.3948,614.0723,784.24
支付给职工以及为职工支付的现金7,316.253,202.8012,578.248,714.274,944.44
支付的各项税费4,124.832,617.375,837.904,237.053,132.84
支付的其他与经营活动有关的现金3,434.891,859.956,812.155,289.132,381.01
经营活动现金流出小计50,121.2427,032.7991,548.6866,854.5234,242.53
经营活动产生的现金流量净额2,834.853,181.44-11,299.73-3,292.813,359.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金573.58----5,000.02--
取得投资收益所收到的现金----267.767.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.498.371.898.678.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--5,000.02----
收到的其他与投资活动有关的现金----32,300.0034,052.7832,044.91
投资活动现金流入小计582.078.3737,569.6639,069.3532,053.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,945.19918.468,194.605,377.512,705.07
投资所支付的现金----1,462.902,306.081,132.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,701.255,520.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----20,047.3627,000.0022,600.00
投资活动现金流出小计1,945.19918.4634,406.1240,203.5926,437.98
投资活动产生的现金流量净额-1,363.12-910.093,163.55-1,134.255,615.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金652.0040.00756.00396.0196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金652.0040.00756.00396.0196.00
取得借款收到的现金5,100.001,200.0014,248.208,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--97.92--2,195.20--
筹资活动现金流入小计5,752.001,337.9215,004.2010,591.2196.00
偿还债务支付的现金2,000.00--7,736.45----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,131.87--1,076.05841.64760.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----24.3524.3524.35
支付其他与筹资活动有关的现金372.08331.56205.008,693.230.24
筹资活动现金流出小计4,503.95331.569,017.499,534.87760.59
筹资活动产生的现金流量净额1,248.051,006.365,986.701,056.34-664.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.40-30.8268.56-25.69-70.11
五、现金及现金等价物净增加额2,713.383,246.90-2,080.92-3,396.408,240.54
加:期初现金及现金等价物余额11,297.5911,297.5913,378.5113,672.7913,378.51
六、期末现金及现金等价物余额14,010.9714,544.4911,297.5910,276.3921,619.05
附注
净利润1,755.09--5,752.16--1,527.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-388.79--351.57---228.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,288.43--1,516.12--595.51
无形资产摊销50.94--84.69--34.29
长期待摊费用摊销414.64--278.94--100.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.15---7.20--4.87
固定资产报废损失2.08--10.04----
公允价值变动损失43.91--35.47----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用324.13--155.66--65.00
投资损失-1.40---179.68---188.52
递延所得税资产减少-192.05---200.09--64.84
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,846.90---860.46---846.13
经营性应收项目的减少8,085.36---29,110.81--4,685.99
经营性应付项目的增加-6,282.64--9,461.96---2,455.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他584.19--1,411.90----
经营活动产生现金流量净额2,834.85---11,299.73--3,359.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,010.97--11,297.59--21,619.05
现金的期初余额11,297.59--13,378.51--13,378.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,713.38---2,080.92--8,240.54
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