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| 国信证券(002736) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 1,306,034.31 | 1,321,326.66 | 160,371.07 | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | 67,677.41 | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,667,175.07 | 1,296,886.84 | 856,265.18 | 426,273.90 | |
| 拆入资金净增加额 | 440,000.00 | -- | 350,000.00 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | 737,959.10 | 371,523.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 217,747.63 | 152,794.68 | 108,265.37 | 546,871.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,440,247.56 | 3,696,967.23 | 3,369,404.96 | 2,316,863.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 430,832.34 | 332,507.33 | 218,675.12 | 158,587.10 | |
| 支付的各项税费 | 371,866.71 | 325,172.29 | 226,883.63 | 132,333.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 497,719.04 | 1,283,704.09 | 498,075.93 | 896,461.94 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 249,386.51 | 156,422.44 | 140,538.33 | 54,675.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,167,285.09 | 5,241,839.03 | 2,861,391.10 | 2,806,524.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -727,037.53 | -1,544,871.80 | 508,013.86 | -489,660.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 4,958.45 | 4,428.27 | 2,000.34 | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,932.79 | 26,023.96 | 20,624.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 206.87 | -- | 195.57 | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 165.35 | -- | 0.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,098.11 | 30,617.59 | 22,820.61 | 0.46 | |
| 投资支付的现金 | 22,653.50 | 13,764.50 | 7,984.50 | 7,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,213.95 | 20,085.23 | 11,205.83 | 8,579.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,867.45 | 33,849.73 | 19,190.33 | 15,779.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,769.34 | -3,232.14 | 3,630.28 | -15,779.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,920.00 | 3,494.55 | 980.00 | 245.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 891.20 | 977.30 | 977.30 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 828,169.60 | 671,399.10 | 47,522.40 | 23,045.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 832,980.80 | 675,870.95 | 49,479.70 | 23,290.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,133,601.70 | 1,446,432.50 | 1,121,862.29 | 36,557.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 810,387.59 | 680,180.63 | 664,801.20 | 63,993.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,943,989.29 | 2,126,613.14 | 1,786,663.49 | 100,551.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,111,008.49 | -1,450,742.18 | -1,737,183.79 | -77,260.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,139.09 | 6,024.54 | 1,378.52 | 104.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,874,676.27 | -2,992,821.58 | -1,224,161.13 | -582,596.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,130,806.79 | 9,130,806.79 | 9,130,806.79 | 9,130,806.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,256,130.52 | 6,137,985.21 | 7,906,645.66 | 8,548,210.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 455,621.32 | -- | 219,643.10 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,547.53 | -- | 14,901.80 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,623.78 | -- | 5,115.36 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,697.25 | -- | 3,302.43 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,685.17 | -- | 1,772.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,012.09 | -- | 1,530.09 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 211.59 | -- | 59.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | 1,284,524.49 | -- | 725,549.26 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -805,924.93 | -- | -4,356.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 72,956.62 | -- | 46,059.83 | -- | |
| 财务费用 | 283,891.43 | -- | 151,821.71 | -- | |
| 投资损失 | -60,986.95 | -- | -15,498.86 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -7,139.09 | -- | -1,378.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,661.26 | -- | 5,814.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14,679.92 | -- | -13,390.95 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 732,060.97 | -- | 1,050,089.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,763,070.04 | -- | -1,679,718.65 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -727,037.53 | -- | 508,013.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,256,130.52 | -- | 7,906,645.66 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 9,130,806.79 | -- | 9,130,806.79 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,874,676.27 | -- | -1,224,161.13 | -- | |
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