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中矿资源

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中矿资源(002738) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,620.74
收到的税费返还256.33
收到的其他与经营活动有关的现金6,539.04
经营活动现金流入小计39,416.11
购买商品、接受劳务支付的现金16,637.11
支付给职工以及为职工支付的现金6,763.11
支付的各项税费2,220.25
支付的其他与经营活动有关的现金6,050.96
经营活动现金流出小计31,671.43
经营活动产生的现金流量净额7,744.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金141.75
投资活动现金流入小计160.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,226.97
投资所支付的现金1,555.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,005.00
投资活动现金流出小计13,987.68
投资活动产生的现金流量净额-13,827.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金885.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金885.00
取得借款收到的现金4,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,085.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,375.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,375.33
筹资活动产生的现金流量净额3,709.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.77
五、现金及现金等价物净增加额-2,411.04
加:期初现金及现金等价物余额19,885.76
六、期末现金及现金等价物余额17,474.72
附注
净利润6,713.52
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备34.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,710.83
无形资产摊销108.22
长期待摊费用摊销5.59
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.30
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-87.45
投资损失31.56
递延所得税资产减少-104.86
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,679.40
经营性应收项目的减少-1,077.28
经营性应付项目的增加3,090.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,744.68
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额17,474.72
现金的期初余额19,885.76
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,411.04
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