爱迪尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
爱迪尔(002740) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,180.3914,811.72262,507.64201,502.52109,766.57
收到的税费返还57.1027.08521.37400.53223.77
收到的其他与经营活动有关的现金2,924.068,960.711,790.83101,622.9293,935.17
经营活动现金流入小计52,161.5623,799.51264,819.84303,525.97203,925.51
购买商品、接受劳务支付的现金44,728.2212,988.64241,271.74197,822.56115,691.54
支付给职工以及为职工支付的现金2,669.741,548.488,068.906,121.913,926.62
支付的各项税费888.72464.319,134.346,915.815,543.69
支付的其他与经营活动有关的现金6,089.2811,573.239,690.7799,703.0479,789.03
经营活动现金流出小计54,375.9626,574.67268,165.74310,563.32204,950.88
经营活动产生的现金流量净额-2,214.40-2,775.16-3,345.90-7,037.35-1,025.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,478.101,428.991,428.99
取得投资收益所收到的现金88.5538.10130.5415.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额178.22--0.26----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----6,000.001,327.441,278.33
投资活动现金流入小计266.7738.107,608.902,771.612,707.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13.2722.1468.2757.7055.96
投资所支付的现金250.0050.00397.474,500.004,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,145.82-1,467.77-1,467.77
支付的其他与投资活动有关的现金16.19--1,700.00300.09300.00
投资活动现金流出小计279.4672.145,311.573,390.023,388.19
投资活动产生的现金流量净额-12.70-34.042,297.33-618.41-680.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,490.006,710.0089,655.5153,375.1927,085.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,543.52313.30156,052.9518,273.4016,704.51
筹资活动现金流入小计31,033.527,023.30245,708.4671,648.5943,789.51
偿还债务支付的现金20,799.174,534.17100,119.6160,604.4440,210.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,039.59838.475,366.393,254.881,717.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,815.571,075.80140,050.453,021.951,710.70
筹资活动现金流出小计29,654.336,448.44245,536.4566,881.2843,638.47
筹资活动产生的现金流量净额1,379.20574.86172.024,767.31151.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.730.001.78-18.54-27.34
五、现金及现金等价物净增加额-848.63-2,234.34-874.77-2,906.99-1,582.53
加:期初现金及现金等价物余额4,465.694,424.385,340.465,340.465,340.46
六、期末现金及现金等价物余额3,617.072,190.044,465.692,433.473,757.93
附注
净利润585.91---28,830.87--4,546.94
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,268.27--37,683.88--1,378.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧276.39--1,038.39--1,426.90
无形资产摊销1,048.87--1,916.17--997.15
长期待摊费用摊销283.81--1,362.82--521.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.11--97.05----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----18.99--6.06
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,663.15--7,217.54--1,969.41
投资损失-24.36--179.42--189.68
递延所得税资产减少-668.34---883.99---2,792.73
递延所得税负债增加-655.04---334.09--2,750.90
存货的减少-11,351.66--142.96---12,892.30
经营性应收项目的减少-2,886.10---53,645.05--15,504.86
经营性应付项目的增加10,789.32--30,690.88---14,632.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,214.40---3,345.90---1,025.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,617.07--4,465.69--3,757.93
现金的期初余额4,465.69--5,340.46--5,340.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-848.63---874.77---1,582.53
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