三圣股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三圣股份(002742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,198.5845,593.8526,995.7014,347.85
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,782.882,317.74513.28109.12
经营活动现金流入小计75,981.4747,911.5927,508.9814,456.98
购买商品、接受劳务支付的现金45,408.9331,714.2716,473.278,969.72
支付给职工以及为职工支付的现金11,060.697,738.714,544.712,256.92
支付的各项税费8,057.066,382.873,957.471,300.47
支付的其他与经营活动有关的现金5,847.017,313.034,919.393,817.89
经营活动现金流出小计70,373.7053,148.8929,894.8416,345.00
经营活动产生的现金流量净额5,607.77-5,237.30-2,385.86-1,888.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.6321.5816.7114.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计55.6321.5816.7114.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,865.173,892.931,450.19692.64
投资所支付的现金4,363.205,505.281,022.08--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,022.08------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,250.459,398.202,472.27692.64
投资活动产生的现金流量净额-20,194.82-9,376.62-2,455.56-677.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,938.0044,938.0044,888.0044,888.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.0050.00----
取得借款收到的现金45,421.6834,905.0020,455.0016,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金42,809.2821,699.2119,820.4610,922.15
筹资活动现金流入小计133,168.96101,542.2185,163.4672,610.15
偿还债务支付的现金44,420.6835,204.0021,804.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,520.523,690.543,162.66616.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金46,066.5623,354.4423,159.747,217.53
筹资活动现金流出小计95,007.7662,248.9848,126.4014,833.82
筹资活动产生的现金流量净额38,161.2039,293.2337,037.0657,776.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额23,574.1524,679.3232,195.6455,210.53
加:期初现金及现金等价物余额3,706.113,706.113,706.113,706.11
六、期末现金及现金等价物余额27,280.2728,385.4335,901.7558,916.64
附注
净利润12,324.64--5,467.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,339.28--993.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,644.38--3,265.34--
无形资产摊销221.68--119.78--
长期待摊费用摊销204.15--27.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失131.09--0.94--
固定资产报废损失----2.39--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,043.56--1,732.28--
投资损失--------
递延所得税资产减少-215.05---149.04--
递延所得税负债增加--------
存货的减少759.74--831.88--
经营性应收项目的减少-20,228.39---30,097.87--
经营性应付项目的增加1,382.69--15,419.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,607.77---2,385.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,280.27--35,901.75--
现金的期初余额3,706.11--3,706.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,574.15--32,195.64--
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