埃斯顿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
埃斯顿(002747) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,529.4923,137.6514,721.146,182.99
收到的税费返还730.65613.44429.80150.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,633.75866.56509.54665.46
经营活动现金流入小计31,893.8924,617.6515,660.496,999.39
购买商品、接受劳务支付的现金14,896.6511,250.857,104.523,571.12
支付给职工以及为职工支付的现金9,170.596,832.644,459.492,272.93
支付的各项税费3,669.492,869.331,754.79973.65
支付的其他与经营活动有关的现金4,329.263,334.392,482.981,300.93
经营活动现金流出小计32,065.9924,287.2115,801.788,118.64
经营活动产生的现金流量净额-172.11330.43-141.29-1,119.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.0723.986.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计24.0723.986.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,691.671,425.72903.68149.51
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,691.671,425.72903.68149.51
投资活动产生的现金流量净额-1,667.60-1,401.74-897.58-149.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,041.209,256.071,438.71--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,041.209,256.071,438.71--
偿还债务支付的现金9,322.537,858.571,254.45--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,851.571,767.06475.54134.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金51.2051.2025.60--
筹资活动现金流出小计11,225.319,676.821,755.59134.29
筹资活动产生的现金流量净额-184.11-420.75-316.88-134.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响254.81160.88-4.83-0.27
五、现金及现金等价物净增加额-1,769.01-1,331.18-1,360.58-1,403.33
加:期初现金及现金等价物余额3,450.143,450.143,450.143,450.14
六、期末现金及现金等价物余额1,681.142,118.962,089.572,046.81
附注
净利润4,260.232,387.691,923.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备386.93309.11165.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,229.91908.28589.74--
无形资产摊销95.2071.2047.35--
长期待摊费用摊销12.5422.50----
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.02-3.57-3.48--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用112.54108.18182.95--
投资损失-0.09-0.09-0.09--
递延所得税资产减少-262.19-338.10-365.07--
递延所得税负债增加-0.33-0.33-0.33--
存货的减少-194.73-1,085.42-924.81--
经营性应收项目的减少-6,401.68-2,164.19-2,250.43--
经营性应付项目的增加590.58115.18468.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----25.60--
经营活动产生现金流量净额-172.11330.43-141.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,681.142,118.962,089.57--
现金的期初余额3,450.143,450.143,450.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,769.01-1,331.18-1,360.58--
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