埃斯顿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
埃斯顿(002747) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,987.5620,357.8212,167.215,872.57
收到的税费返还986.60661.78360.22152.10
收到的其他与经营活动有关的现金4,485.20998.63603.21607.35
经营活动现金流入小计31,459.3722,018.2313,130.646,632.01
购买商品、接受劳务支付的现金12,697.4210,795.086,229.492,469.42
支付给职工以及为职工支付的现金9,638.067,245.644,948.452,519.71
支付的各项税费3,097.762,911.962,032.51864.58
支付的其他与经营活动有关的现金5,189.783,528.712,162.731,346.27
经营活动现金流出小计30,623.0324,481.4015,373.177,199.98
经营活动产生的现金流量净额836.34-2,463.17-2,242.53-567.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,600.00------
取得投资收益所收到的现金3.15------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.8913.0013.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,522.00------
投资活动现金流入小计6,141.0513.0013.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,932.448,558.334,187.03150.12
投资所支付的现金10,840.001,740.00240.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------37.87
投资活动现金流出小计21,772.4410,298.334,427.03187.99
投资活动产生的现金流量净额-15,631.39-10,285.33-4,414.03-187.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,310.3522,310.6418,100.0018,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,431.115,000.001,500.001,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------219.51
筹资活动现金流入小计30,741.4627,310.6419,600.0019,819.51
偿还债务支付的现金12,009.008,000.008,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,413.081,424.64990.83127.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,076.00845.53457.53--
筹资活动现金流出小计14,498.0810,270.189,448.361,127.11
筹资活动产生的现金流量净额16,243.3717,040.4610,151.6418,692.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响71.9023.1511.44-1.11
五、现金及现金等价物净增加额1,520.234,315.113,506.5317,935.34
加:期初现金及现金等价物余额1,681.141,681.141,681.141,681.14
六、期末现金及现金等价物余额3,201.365,996.255,187.6719,616.47
附注
净利润5,204.02--1,739.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备419.56--188.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,365.68--678.80--
无形资产摊销151.71--47.45--
长期待摊费用摊销54.03--12.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.88--5.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用131.59--185.33--
投资损失-1.48------
递延所得税资产减少-238.76---50.37--
递延所得税负债增加-0.33---0.16--
存货的减少-1,977.88---1,075.78--
经营性应收项目的减少-11,357.38---2,889.58--
经营性应付项目的增加7,077.71---1,084.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额836.34---2,242.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,201.36--5,187.67--
现金的期初余额1,681.14--1,681.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,520.23--3,506.53--
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