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| 埃斯顿(002747) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,418.58 | 191,484.24 | 131,547.48 | 30,652.68 | |
| 收到的税费返还 | 2,101.03 | 1,967.35 | 913.36 | 299.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,583.32 | 2,144.50 | 2,333.37 | 795.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,102.93 | 195,596.09 | 134,794.22 | 31,747.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,837.16 | 95,610.03 | 71,448.15 | 20,056.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,936.42 | 54,196.77 | 33,203.78 | 9,453.44 | |
| 支付的各项税费 | 12,289.58 | 9,073.64 | 9,273.41 | 1,698.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,967.68 | 25,636.99 | 13,821.43 | 2,762.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,030.85 | 184,517.44 | 127,746.77 | 33,971.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,072.09 | 11,078.66 | 7,047.45 | -2,224.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,199.89 | 129,700.79 | 108,254.78 | 42,099.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,436.22 | 3,119.71 | 2,796.63 | 107.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,417.65 | 0.91 | -- | 8.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,053.76 | 132,821.41 | 111,051.41 | 42,216.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,739.40 | 5,128.88 | 4,024.03 | 1,105.75 | |
| 投资所支付的现金 | 103,133.11 | 125,740.11 | 151,468.11 | 56,840.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,670.00 | 44,718.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,016.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,558.72 | 175,586.99 | 155,492.15 | 57,945.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,504.96 | -42,765.58 | -44,440.73 | -15,729.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 178,995.64 | 116,418.02 | 88,048.02 | 63,499.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,081.60 | 27,000.00 | 27,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,126.84 | 143,467.63 | 115,097.63 | 63,548.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 199,913.97 | 121,891.86 | 85,832.87 | 41,857.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,888.08 | 6,689.55 | 3,564.33 | 1,277.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 962.77 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,636.03 | 3,123.64 | 3,044.38 | 2,992.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,438.08 | 131,705.05 | 92,441.58 | 46,127.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,311.24 | 11,762.58 | 22,656.06 | 17,421.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,497.40 | 880.13 | 636.57 | 10.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,246.72 | -19,044.21 | -14,100.65 | -522.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,394.41 | 69,333.27 | 69,333.27 | 29,304.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,147.69 | 50,289.05 | 55,232.61 | 28,782.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,155.72 | -- | 6,904.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 229.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,891.79 | -- | 2,916.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,332.23 | -- | 1,877.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 271.08 | -- | 267.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,127.30 | -- | 0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 89.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -78.30 | -- | -169.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,596.30 | -- | 4,621.55 | -- | |
| 投资损失 | -3,563.55 | -- | -2,864.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,087.60 | -- | -1,453.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -806.97 | -- | -291.79 | -- | |
| 存货的减少 | 563.43 | -- | -4,220.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,774.05 | -- | 3,401.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,066.34 | -- | -4,659.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,765.83 | -- | 716.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,072.09 | -- | 7,047.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,147.69 | -- | 24.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,394.41 | -- | 376.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 55,208.23 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 68,956.97 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,246.72 | -- | -14,100.65 | -- | |
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