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龙津药业

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龙津药业(002750) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,721.76
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,763.39
经营活动现金流入小计23,485.15
购买商品、接受劳务支付的现金4,294.74
支付给职工以及为职工支付的现金2,476.88
支付的各项税费3,638.40
支付的其他与经营活动有关的现金2,429.31
经营活动现金流出小计12,839.33
经营活动产生的现金流量净额10,645.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,200.00
取得投资收益所收到的现金23.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金839.00
投资活动现金流入小计5,073.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,957.23
投资所支付的现金4,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,157.23
投资活动产生的现金流量净额-5,084.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计6,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-6,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-438.32
加:期初现金及现金等价物余额9,141.30
六、期末现金及现金等价物余额8,702.98
附注
净利润7,505.59
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备24.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧329.28
无形资产摊销51.25
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.33
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-23.04
递延所得税资产减少7.46
递延所得税负债增加--
存货的减少-177.25
经营性应收项目的减少-572.03
经营性应付项目的增加3,515.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-8.10
经营活动产生现金流量净额10,645.82
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,702.98
现金的期初余额9,141.30
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-438.32
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