龙津药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
龙津药业(002750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,031.918,931.705,465.9761,392.3852,160.10
收到的税费返还139.96139.96------
收到的其他与经营活动有关的现金2,102.15642.68266.383,296.091,865.77
经营活动现金流入小计14,274.029,714.345,732.3564,688.4654,025.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,438.771,101.32740.8639,188.6035,987.56
支付给职工以及为职工支付的现金2,168.761,440.51707.584,253.653,477.19
支付的各项税费1,212.79706.85363.623,012.462,383.95
支付的其他与经营活动有关的现金10,984.788,280.124,939.0619,714.1713,975.62
经营活动现金流出小计15,805.0911,528.816,751.1266,168.8955,824.32
经营活动产生的现金流量净额-1,531.06-1,814.46-1,018.77-1,480.42-1,798.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,806.3952,602.7421,550.00112,930.0081,230.00
取得投资收益所收到的现金684.49447.25169.33914.15657.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.0035.00--41.4411.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,429.46----1,172.60--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计80,955.3453,084.9921,719.33115,058.1981,898.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,981.15692.24155.571,035.101,012.82
投资所支付的现金79,620.0049,120.0022,020.00116,980.0084,280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计81,601.1549,812.2422,175.57118,015.1085,292.82
投资活动产生的现金流量净额-645.813,272.75-456.24-2,956.91-3,393.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,477.001,392.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,477.001,392.00
取得借款收到的现金------1,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------2,477.002,392.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------39.3639.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------194.15212.46
筹资活动现金流出小计------233.51251.82
筹资活动产生的现金流量净额------2,243.492,140.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,176.871,458.29-1,475.00-2,193.85-3,052.13
加:期初现金及现金等价物余额10,203.8710,203.8710,203.8712,397.7112,397.71
六、期末现金及现金等价物余额8,026.9911,662.168,728.8610,203.879,345.59
附注
净利润---447.67---746.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3.62--208.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,350.28--2,580.92--
无形资产摊销--91.12--484.33--
长期待摊费用摊销--10.03--41.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.48---19.21--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---22.59--11.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------46.88--
投资损失---390.68---875.96--
递延所得税资产减少--206.86---56.93--
递延所得税负债增加-------10.92--
存货的减少---931.58--2,050.11--
经营性应收项目的减少---612.54---9,455.57--
经营性应付项目的增加---1,233.66--3,244.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--171.85--997.55--
经营活动产生现金流量净额---1,814.46---1,480.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,662.16--10,203.87--
现金的期初余额--10,203.87--12,397.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,458.29---2,193.85--
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