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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
龙津药业(002750) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,190.91 | 5,446.21 | 2,655.97 | 15,114.47 | 12,031.91 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 139.96 | 139.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 607.38 | 396.64 | 199.57 | 2,235.68 | 2,102.15 |
经营活动现金流入小计 | 8,798.29 | 5,842.86 | 2,855.54 | 17,490.12 | 14,274.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 892.68 | 635.20 | 399.88 | 1,770.31 | 1,438.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,436.30 | 1,644.68 | 931.95 | 2,813.90 | 2,168.76 |
支付的各项税费 | 1,877.79 | 1,496.19 | 952.39 | 1,312.00 | 1,212.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,380.76 | 6,187.27 | 4,410.90 | 13,038.21 | 10,984.78 |
经营活动现金流出小计 | 13,587.53 | 9,963.34 | 6,695.11 | 18,934.42 | 15,805.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,789.24 | -4,120.48 | -3,839.58 | -1,444.31 | -1,531.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 100,325.00 | 70,300.00 | 22,500.00 | 113,900.00 | 78,806.39 |
取得投资收益所收到的现金 | 441.33 | 285.94 | 152.39 | 937.34 | 684.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 34.32 | 35.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,771.31 | 1,429.46 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100,766.33 | 70,585.94 | 22,652.39 | 116,642.96 | 80,955.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,209.73 | 989.36 | 429.22 | 2,522.04 | 1,981.15 |
投资所支付的现金 | 104,350.00 | 74,200.00 | 22,500.00 | 102,521.00 | 79,620.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 505.41 | 505.41 | 635.40 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 106,065.14 | 75,694.77 | 23,564.61 | 105,043.04 | 81,601.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,298.81 | -5,108.83 | -912.22 | 11,599.93 | -645.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 308.78 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 308.78 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 308.78 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.75 | 4.75 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4.75 | 4.75 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,252.25 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4.75 | 4.75 | -- | 1,252.25 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 304.03 | -4.75 | -- | -1,252.25 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,784.02 | -9,234.07 | -4,751.80 | 8,903.37 | -2,176.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,107.23 | 19,107.23 | 19,107.23 | 10,203.87 | 10,203.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,323.21 | 9,873.17 | 14,355.44 | 19,107.23 | 8,026.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,843.54 | -- | -7,352.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -8.42 | -- | 3,021.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,418.39 | -- | 2,764.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 152.41 | -- | 195.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.03 | -- | 23.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 17.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.45 | -- | -26.47 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -248.22 | -- | -780.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 78.15 | -- | 469.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -501.00 | -- | -829.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -413.45 | -- | 1,328.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,640.49 | -- | -341.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -131.11 | -- | 46.51 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,120.48 | -- | -1,444.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,873.17 | -- | 19,107.23 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,107.23 | -- | 10,203.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,234.07 | -- | 8,903.37 | -- |
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