易尚退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
易尚退(002751) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,329.65
收到的税费返还0.41
收到的其他与经营活动有关的现金382.86
经营活动现金流入小计36,712.92
购买商品、接受劳务支付的现金21,803.09
支付给职工以及为职工支付的现金3,680.25
支付的各项税费4,008.34
支付的其他与经营活动有关的现金1,804.85
经营活动现金流出小计31,296.52
经营活动产生的现金流量净额5,416.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,222.00
投资活动现金流入小计1,222.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,201.41
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,201.41
投资活动产生的现金流量净额20.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,244.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,244.00
偿还债务支付的现金15,512.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,871.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计17,383.95
筹资活动产生的现金流量净额-4,139.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00
五、现金及现金等价物净增加额1,297.05
加:期初现金及现金等价物余额10,802.13
六、期末现金及现金等价物余额12,099.18
附注
净利润5,935.70
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备204.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧259.70
无形资产摊销58.85
长期待摊费用摊销261.69
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用554.45
投资损失--
递延所得税资产减少-41.95
递延所得税负债增加--
存货的减少-17.77
经营性应收项目的减少-3,430.06
经营性应付项目的增加1,631.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,416.40
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,099.18
现金的期初余额10,802.13
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,297.05
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