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永兴材料

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永兴材料(002756) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金417,958.82
收到的税费返还1,504.05
收到的其他与经营活动有关的现金597.79
经营活动现金流入小计420,060.67
购买商品、接受劳务支付的现金371,027.98
支付给职工以及为职工支付的现金7,981.62
支付的各项税费18,020.02
支付的其他与经营活动有关的现金4,724.11
经营活动现金流出小计401,753.74
经营活动产生的现金流量净额18,306.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金291.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额245.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金507.29
投资活动现金流入小计1,044.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,740.22
投资所支付的现金1,291.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,031.22
投资活动产生的现金流量净额-9,986.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金33,648.32
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计33,648.32
偿还债务支付的现金51,667.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,663.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计56,331.15
筹资活动产生的现金流量净额-22,682.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响190.04
五、现金及现金等价物净增加额-14,172.73
加:期初现金及现金等价物余额63,877.87
六、期末现金及现金等价物余额49,705.14
附注
净利润23,173.18
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备366.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,260.70
无形资产摊销136.57
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-69.76
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用281.44
投资损失-409.83
递延所得税资产减少-87.68
递延所得税负债增加--
存货的减少2,668.80
经营性应收项目的减少-10,752.21
经营性应付项目的增加-2,185.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他925.24
经营活动产生现金流量净额18,306.93
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额49,705.14
现金的期初余额63,877.87
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-14,172.73
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