永兴材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
永兴材料(002756) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金516,688.69430,828.75282,879.72146,940.97
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金15,289.0512,321.227,109.545,730.30
经营活动现金流入小计531,977.74443,149.97289,989.26152,671.27
购买商品、接受劳务支付的现金416,245.07345,224.34224,068.84116,575.84
支付给职工以及为职工支付的现金15,639.1612,945.559,984.856,869.95
支付的各项税费55,562.0443,054.8836,734.6823,931.47
支付的其他与经营活动有关的现金10,009.245,653.073,415.381,897.08
经营活动现金流出小计497,455.51406,877.84274,203.75149,274.34
经营活动产生的现金流量净额34,522.2336,272.1315,785.513,396.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,900.0030,000.0030,000.0019,000.00
取得投资收益所收到的现金1,506.821,506.821,413.53218.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24,635.7118,127.4318,005.70317.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金76.2345.0045.00--
投资活动现金流入小计86,118.7549,679.2549,464.2219,535.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,602.7226,843.0513,791.356,739.59
投资所支付的现金36,724.076,772.246,701.9010,957.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计82,326.7933,615.2920,493.2517,696.97
投资活动产生的现金流量净额3,791.9616,063.9628,970.981,838.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金56,215.1957,301.0549,125.054,525.49
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计56,215.1957,301.0549,125.054,525.49
偿还债务支付的现金35,062.8034,103.7634,202.671,871.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,850.1836,387.8936,339.0066.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,903.001,557.00865.00--
筹资活动现金流出小计73,815.9872,048.6571,406.671,938.11
筹资活动产生的现金流量净额-17,600.79-14,747.59-22,281.612,587.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.04152.13-10.21-55.54
五、现金及现金等价物净增加额20,754.4437,740.6322,464.677,767.65
加:期初现金及现金等价物余额44,166.4744,166.4744,166.4744,166.47
六、期末现金及现金等价物余额64,920.9281,907.1166,631.1451,934.13
附注
净利润34,033.10--26,446.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,607.45--812.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,569.58--5,476.83--
无形资产摊销371.54--176.87--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,916.54---9,758.17--
固定资产报废损失12.24------
公允价值变动损失10.64--3.78--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用361.24---89.00--
投资损失-1,051.60---818.88--
递延所得税资产减少-233.66---67.82--
递延所得税负债增加296.14--18.77--
存货的减少-5,505.54--7,819.28--
经营性应收项目的减少-2,530.26--1,516.82--
经营性应付项目的增加-985.39---15,928.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他483.31--176.29--
经营活动产生现金流量净额34,522.23--15,785.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额64,920.92--66,631.14--
现金的期初余额44,166.47--44,166.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,754.44--22,464.67--
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