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永兴材料(002756) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,334,032.87 | 1,096,371.94 | 789,677.20 | 356,258.60 | |
收到的税费返还 | 2,413.18 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,731.52 | 41,818.04 | 15,219.50 | 6,080.44 | |
经营活动现金流入小计 | 1,390,177.58 | 1,138,189.98 | 804,896.71 | 362,339.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 744,236.25 | 563,565.06 | 381,101.84 | 157,777.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,751.22 | 19,482.58 | 13,538.77 | 9,104.00 | |
支付的各项税费 | 202,544.75 | 198,191.19 | 167,234.62 | 63,674.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,182.91 | 9,017.33 | 7,258.67 | 2,585.43 | |
经营活动现金流出小计 | 995,715.12 | 790,256.16 | 569,133.90 | 233,141.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 394,462.45 | 347,933.82 | 235,762.81 | 129,197.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 38,150.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,213.61 | -- | -- | 9.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,399.95 | 1,866.86 | 1,440.99 | 1,091.75 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 43,763.57 | 1,866.86 | 1,440.99 | 1,101.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,917.00 | 41,108.17 | 36,120.45 | 3,749.85 | |
投资所支付的现金 | 74,592.53 | 49,097.94 | 10,879.24 | 500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 620.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 111,509.54 | 90,826.11 | 46,999.68 | 4,249.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,745.97 | -88,959.25 | -45,558.70 | -3,148.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 43,000.00 | 43,016.11 | 23,016.11 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 43,000.00 | 53,016.11 | 23,016.11 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 43,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 274,395.41 | 274,297.14 | 220,237.15 | 12,796.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,796.73 | 12,796.73 | 12,796.73 | 12,796.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,870.11 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 332,265.52 | 294,297.14 | 220,237.15 | 12,796.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -289,265.52 | -241,281.02 | -197,221.04 | -12,796.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 260.46 | 223.28 | 263.70 | -92.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,711.42 | 17,916.83 | -6,753.22 | 113,159.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 901,094.40 | 901,094.40 | 901,094.40 | 901,094.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 938,805.82 | 919,011.23 | 894,341.18 | 1,014,254.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 353,476.35 | -- | 197,815.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,996.67 | -- | 65.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,466.38 | -- | 12,797.62 | -- | |
无形资产摊销 | 1,355.07 | -- | 846.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 357.40 | -- | 509.67 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,247.42 | -- | 511.76 | -- | |
公允价值变动损失 | -335.70 | -- | 51.61 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 95.87 | -- | -146.10 | -- | |
投资损失 | -1,945.12 | -- | -845.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | 92.13 | -- | 1,294.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | -313.01 | -- | -119.24 | -- | |
存货的减少 | -11,163.48 | -- | 24,946.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 49,951.10 | -- | 63,159.28 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -32,642.09 | -- | -66,409.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,770.93 | -- | 1,239.73 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 394,462.45 | -- | 235,762.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 938,805.82 | -- | 894,341.18 | -- | |
现金的期初余额 | 901,094.40 | -- | 901,094.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 37,711.42 | -- | -6,753.22 | -- |
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