永兴材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
永兴材料(002756) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,334,032.871,096,371.94789,677.20356,258.60
收到的税费返还2,413.18------
收到的其他与经营活动有关的现金53,731.5241,818.0415,219.506,080.44
经营活动现金流入小计1,390,177.581,138,189.98804,896.71362,339.03
购买商品、接受劳务支付的现金744,236.25563,565.06381,101.84157,777.75
支付给职工以及为职工支付的现金29,751.2219,482.5813,538.779,104.00
支付的各项税费202,544.75198,191.19167,234.6263,674.44
支付的其他与经营活动有关的现金19,182.919,017.337,258.672,585.43
经营活动现金流出小计995,715.12790,256.16569,133.90233,141.63
经营活动产生的现金流量净额394,462.45347,933.82235,762.81129,197.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,150.00------
取得投资收益所收到的现金4,213.61----9.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,399.951,866.861,440.991,091.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计43,763.571,866.861,440.991,101.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,917.0041,108.1736,120.453,749.85
投资所支付的现金74,592.5349,097.9410,879.24500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--620.00----
投资活动现金流出小计111,509.5490,826.1146,999.684,249.85
投资活动产生的现金流量净额-67,745.97-88,959.25-45,558.70-3,148.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金43,000.0043,016.1123,016.11--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,000.00----
筹资活动现金流入小计43,000.0053,016.1123,016.11--
偿还债务支付的现金43,000.0020,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金274,395.41274,297.14220,237.1512,796.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,796.7312,796.7312,796.7312,796.73
支付其他与筹资活动有关的现金14,870.11------
筹资活动现金流出小计332,265.52294,297.14220,237.1512,796.73
筹资活动产生的现金流量净额-289,265.52-241,281.02-197,221.04-12,796.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响260.46223.28263.70-92.35
五、现金及现金等价物净增加额37,711.4217,916.83-6,753.22113,159.76
加:期初现金及现金等价物余额901,094.40901,094.40901,094.40901,094.40
六、期末现金及现金等价物余额938,805.82919,011.23894,341.181,014,254.16
附注
净利润353,476.35--197,815.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,996.67--65.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,466.38--12,797.62--
无形资产摊销1,355.07--846.44--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失357.40--509.67--
固定资产报废损失1,247.42--511.76--
公允价值变动损失-335.70--51.61--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用95.87---146.10--
投资损失-1,945.12---845.42--
递延所得税资产减少92.13--1,294.62--
递延所得税负债增加-313.01---119.24--
存货的减少-11,163.48--24,946.93--
经营性应收项目的减少49,951.10--63,159.28--
经营性应付项目的增加-32,642.09---66,409.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,770.93--1,239.73--
经营活动产生现金流量净额394,462.45--235,762.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额938,805.82--894,341.18--
现金的期初余额901,094.40--901,094.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额37,711.42---6,753.22--
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