永兴材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
永兴材料(002756) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,612.46703,878.19398,142.01249,623.59104,055.20
收到的税费返还--2,830.10597.55597.55500.38
收到的其他与经营活动有关的现金8,821.4214,892.0310,425.579,155.235,265.97
经营活动现金流入小计254,433.88721,600.31409,165.13259,376.37109,821.55
购买商品、接受劳务支付的现金175,578.38576,914.40321,740.12205,128.72106,599.91
支付给职工以及为职工支付的现金7,831.3319,774.2715,026.1610,684.096,471.10
支付的各项税费32,738.0538,982.7534,328.8127,136.3015,561.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,470.507,363.646,764.544,382.541,958.31
经营活动现金流出小计217,618.25643,035.05377,859.63247,331.65130,590.63
经营活动产生的现金流量净额36,815.6478,565.2631,305.5012,044.72-20,769.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,000.003,600.00----
取得投资收益所收到的现金800.481,774.331,466.501,374.19195.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.762,309.711,971.911,629.14102.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,400.002,800.00
投资活动现金流入小计850.248,084.047,038.415,403.333,098.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,295.5431,040.6316,708.4312,483.092,684.09
投资所支付的现金300.00175.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--400.00------
投资活动现金流出小计12,595.5431,615.6316,708.4312,483.092,684.09
投资活动产生的现金流量净额-11,745.29-23,531.59-9,670.02-7,079.76414.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--300.00300.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00300.00300.00--
取得借款收到的现金17,914.8046,374.6746,374.7235,370.1028,110.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,914.8046,674.6746,674.7235,670.1028,410.86
偿还债务支付的现金3,000.0046,565.3018,101.5418,101.54134.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,180.2013,495.5713,493.5613,369.63491.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,054.50204.00204.00204.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--214.90216.49122.69--
筹资活动现金流出小计4,180.2060,275.7731,811.5931,593.86626.10
筹资活动产生的现金流量净额13,734.60-13,601.1014,863.134,076.2427,784.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.15-256.87-149.54-120.54-78.40
五、现金及现金等价物净增加额38,785.7941,175.7036,349.068,920.667,351.49
加:期初现金及现金等价物余额182,504.46141,328.76141,328.76141,328.76141,328.76
六、期末现金及现金等价物余额221,290.25182,504.46177,677.82150,249.42148,680.24
附注
净利润--90,002.94--30,388.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--961.52--326.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,556.34--7,323.08--
无形资产摊销--939.75--371.44--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---282.62---407.96--
固定资产报废损失--8.97--9.47--
公允价值变动损失--89.88--59.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,044.29--787.25--
投资损失---6,588.54---1,160.78--
递延所得税资产减少---1,885.24---241.89--
递延所得税负债增加--36.08---74.48--
存货的减少---17,207.19---11,308.64--
经营性应收项目的减少---24,382.60---273.75--
经营性应付项目的增加--18,344.82---15,014.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,810.83--1,246.62--
经营活动产生现金流量净额--78,565.26--12,044.72--
债务转为资本--16,954.57------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--182,504.46--150,249.42--
现金的期初余额--141,328.76--141,328.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,175.70--8,920.66--
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