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| 永兴材料(002756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,252.39 | 191,650.77 | 1,334,032.87 | 1,096,371.94 | 789,677.20 |
| 收到的税费返还 | -- | 354.78 | 2,413.18 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,076.16 | 28,612.16 | 53,731.52 | 41,818.04 | 15,219.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 508,328.55 | 220,617.71 | 1,390,177.58 | 1,138,189.98 | 804,896.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,234.56 | 169,372.81 | 744,236.25 | 563,565.06 | 381,101.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,352.41 | 11,203.12 | 29,751.22 | 19,482.58 | 13,538.77 |
| 支付的各项税费 | 89,939.12 | 51,857.19 | 202,544.75 | 198,191.19 | 167,234.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,707.60 | 5,553.61 | 19,182.91 | 9,017.33 | 7,258.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 455,233.69 | 237,986.73 | 995,715.12 | 790,256.16 | 569,133.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,094.86 | -17,369.02 | 394,462.45 | 347,933.82 | 235,762.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,675.00 | 19,175.00 | 38,150.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,728.90 | 460.49 | 4,213.61 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 703.76 | 373.68 | 1,399.95 | 1,866.86 | 1,440.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,107.66 | 20,009.17 | 43,763.57 | 1,866.86 | 1,440.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,714.46 | 5,644.97 | 36,917.00 | 41,108.17 | 36,120.45 |
| 投资所支付的现金 | 103,497.77 | 8,497.81 | 74,592.53 | 49,097.94 | 10,879.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 620.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 125,212.23 | 14,142.78 | 111,509.54 | 90,826.11 | 46,999.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,104.57 | 5,866.39 | -67,745.97 | -88,959.25 | -45,558.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,331.10 | 86,837.97 | 43,000.00 | 43,016.11 | 23,016.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,331.10 | 86,837.97 | 43,000.00 | 53,016.11 | 23,016.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,011.89 | 1,500.00 | 43,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,577.50 | 836.66 | 274,395.41 | 274,297.14 | 220,237.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,274.40 | -- | 12,796.73 | 12,796.73 | 12,796.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,094.55 | 20,223.47 | 14,870.11 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,683.94 | 22,560.12 | 332,265.52 | 294,297.14 | 220,237.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,352.84 | 64,277.85 | -289,265.52 | -241,281.02 | -197,221.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.68 | -27.47 | 260.46 | 223.28 | 263.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,379.22 | 52,747.75 | 37,711.42 | 17,916.83 | -6,753.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 938,805.82 | 937,559.11 | 901,094.40 | 901,094.40 | 901,094.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 833,426.60 | 990,306.87 | 938,805.82 | 919,011.23 | 894,341.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,774.37 | -- | 353,476.35 | -- | 197,815.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 528.89 | -- | 4,996.67 | -- | 65.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,397.96 | -- | 26,466.38 | -- | 12,797.62 |
| 无形资产摊销 | 669.53 | -- | 1,355.07 | -- | 846.44 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133.97 | -- | 357.40 | -- | 509.67 |
| 固定资产报废损失 | 400.06 | -- | 1,247.42 | -- | 511.76 |
| 公允价值变动损失 | 137.90 | -- | -335.70 | -- | 51.61 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,027.29 | -- | 95.87 | -- | -146.10 |
| 投资损失 | -3,762.19 | -- | -1,945.12 | -- | -845.42 |
| 递延所得税资产减少 | 6,169.79 | -- | 92.13 | -- | 1,294.62 |
| 递延所得税负债增加 | 173.33 | -- | -313.01 | -- | -119.24 |
| 存货的减少 | 38,237.29 | -- | -11,163.48 | -- | 24,946.93 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,617.99 | -- | 49,951.10 | -- | 63,159.28 |
| 经营性应付项目的增加 | -85,496.82 | -- | -32,642.09 | -- | -66,409.87 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,009.75 | -- | 2,770.93 | -- | 1,239.73 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,094.86 | -- | 394,462.45 | -- | 235,762.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 833,426.60 | -- | 938,805.82 | -- | 894,341.18 |
| 现金的期初余额 | 938,805.82 | -- | 901,094.40 | -- | 901,094.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -105,379.22 | -- | 37,711.42 | -- | -6,753.22 |
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