永兴材料

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
永兴材料(002756) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,054,708.00602,317.80245,612.46703,878.19398,142.01
收到的税费返还------2,830.10597.55
收到的其他与经营活动有关的现金18,327.2413,489.528,821.4214,892.0310,425.57
经营活动现金流入小计1,073,035.23615,807.32254,433.88721,600.31409,165.13
购买商品、接受劳务支付的现金525,832.77351,987.53175,578.38576,914.40321,740.12
支付给职工以及为职工支付的现金18,395.1212,480.767,831.3319,774.2715,026.16
支付的各项税费95,296.5759,392.3632,738.0538,982.7534,328.81
支付的其他与经营活动有关的现金4,543.823,553.251,470.507,363.646,764.54
经营活动现金流出小计644,068.27427,413.90217,618.25643,035.05377,859.63
经营活动产生的现金流量净额428,966.96188,393.4236,815.6478,565.2631,305.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,040.6912,253.66--4,000.003,600.00
取得投资收益所收到的现金746.34766.36800.481,774.331,466.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94.0785.3049.762,309.711,971.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,000.002,000.00------
投资活动现金流入小计18,881.1015,105.32850.248,084.047,038.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,782.1325,769.4212,295.5431,040.6316,708.43
投资所支付的现金1,378.02851.94300.00175.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------400.00--
投资活动现金流出小计58,160.1526,621.3512,595.5431,615.6316,708.43
投资活动产生的现金流量净额-39,279.05-11,516.03-11,745.29-23,531.59-9,670.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金108,650.00----300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------300.00300.00
取得借款收到的现金66,895.9360,414.8017,914.8046,374.6746,374.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计175,545.9360,414.8017,914.8046,674.6746,674.72
偿还债务支付的现金55,638.5559,914.803,000.0046,565.3018,101.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,585.6921,551.771,180.2013,495.5713,493.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,054.501,054.501,054.50204.00204.00
支付其他与筹资活动有关的现金315.9321.00--214.90216.49
筹资活动现金流出小计77,540.1881,487.574,180.2060,275.7731,811.59
筹资活动产生的现金流量净额98,005.75-21,072.7713,734.60-13,601.1014,863.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响660.53374.77-19.15-256.87-149.54
五、现金及现金等价物净增加额488,354.19156,179.3938,785.7941,175.7036,349.06
加:期初现金及现金等价物余额182,504.46182,504.46182,504.46141,328.76141,328.76
六、期末现金及现金等价物余额670,858.65338,683.85221,290.25182,504.46177,677.82
附注
净利润--229,462.51--90,002.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,801.65--961.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,267.74--15,556.34--
无形资产摊销--533.73--939.75--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33.56---282.62--
固定资产报废损失--241.49--8.97--
公允价值变动损失--296.78--89.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---194.56--1,044.29--
投资损失---1,540.43---6,588.54--
递延所得税资产减少---215.03---1,885.24--
递延所得税负债增加--386.12--36.08--
存货的减少--1,306.39---17,207.19--
经营性应收项目的减少---85,151.46---24,382.60--
经营性应付项目的增加--34,757.73--18,344.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--976.76--1,810.83--
经营活动产生现金流量净额--188,393.42--78,565.26--
债务转为资本------16,954.57--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--338,683.85--182,504.46--
现金的期初余额--182,504.46--141,328.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--156,179.39--41,175.70--
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