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南兴股份

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南兴股份(002757) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,722.40
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金631.74
经营活动现金流入小计41,354.14
购买商品、接受劳务支付的现金24,097.15
支付给职工以及为职工支付的现金4,838.65
支付的各项税费2,898.68
支付的其他与经营活动有关的现金3,146.11
经营活动现金流出小计34,980.58
经营活动产生的现金流量净额6,373.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,465.12
投资所支付的现金800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计8,265.12
投资活动产生的现金流量净额-8,265.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金22,050.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计22,050.00
偿还债务支付的现金16,975.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,017.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金190.00
筹资活动现金流出小计18,182.11
筹资活动产生的现金流量净额3,867.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,976.33
加:期初现金及现金等价物余额2,582.40
六、期末现金及现金等价物余额4,558.73
附注
净利润4,119.59
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备29.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,181.98
无形资产摊销196.78
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,017.11
投资损失--
递延所得税资产减少17.27
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,927.39
经营性应收项目的减少-1,187.08
经营性应付项目的增加2,926.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,373.55
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,558.73
现金的期初余额2,582.40
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,976.33
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