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| 浙江建投(002761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,226.48 | 52,878.24 | 33,654.90 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,321.78 | 532.09 | 411.81 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 78,548.26 | 53,410.33 | 34,066.71 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,616.57 | 28,459.76 | 17,357.56 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,177.35 | 7,167.40 | 5,178.11 | ||
| 支付的各项税费 | 7,048.85 | 5,082.28 | 4,113.79 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,021.15 | 9,672.03 | 6,797.84 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 68,863.92 | 50,381.48 | 33,447.30 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,684.34 | 3,028.85 | 619.41 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.85 | 169.36 | 161.05 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 269.85 | 169.36 | 161.05 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,045.38 | 8,227.48 | 3,130.50 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 288.76 | 338.59 | 148.60 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,334.14 | 8,566.07 | 3,279.10 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,064.29 | -8,396.71 | -3,118.04 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77.51 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 77.51 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,922.49 | -- | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | -0.31 | -0.31 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,542.41 | -5,368.17 | -2,498.95 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,181.56 | 13,181.56 | 13,181.56 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,723.97 | 7,813.39 | 10,682.61 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,520.49 | -- | 1,642.57 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 197.64 | -- | 170.69 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 540.07 | -- | 273.13 | ||
| 无形资产摊销 | 129.17 | -- | 59.17 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,244.80 | -- | 728.54 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.72 | -- | -21.44 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 0.13 | -- | 0.31 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -63.82 | -- | -105.51 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,400.29 | -- | 1,685.82 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,490.03 | -- | -2,506.76 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,238.30 | -- | -1,307.13 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,684.34 | -- | 619.41 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 15,723.97 | -- | 10,682.61 | ||
| 现金的期初余额 | 13,181.56 | -- | 13,181.56 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,542.41 | -- | -2,498.95 | ||
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