浙江建投

- 002761

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
浙江建投(002761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,226.4852,878.2433,654.90
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金1,321.78532.09411.81
经营活动现金流入小计78,548.2653,410.3334,066.71
购买商品、接受劳务支付的现金39,616.5728,459.7617,357.56
支付给职工以及为职工支付的现金9,177.357,167.405,178.11
支付的各项税费7,048.855,082.284,113.79
支付的其他与经营活动有关的现金13,021.159,672.036,797.84
经营活动现金流出小计68,863.9250,381.4833,447.30
经营活动产生的现金流量净额9,684.343,028.85619.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额269.85169.36161.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计269.85169.36161.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,045.388,227.483,130.50
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金288.76338.59148.60
投资活动现金流出小计14,334.148,566.073,279.10
投资活动产生的现金流量净额-14,064.29-8,396.71-3,118.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金7,000.00----
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计7,000.00----
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77.51----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计77.51----
筹资活动产生的现金流量净额6,922.49----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.13-0.31-0.31
五、现金及现金等价物净增加额2,542.41-5,368.17-2,498.95
加:期初现金及现金等价物余额13,181.5613,181.5613,181.56
六、期末现金及现金等价物余额15,723.977,813.3910,682.61
附注
净利润4,520.49--1,642.57
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备197.64--170.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧540.07--273.13
无形资产摊销129.17--59.17
长期待摊费用摊销1,244.80--728.54
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.72---21.44
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用0.13--0.31
投资损失------
递延所得税资产减少-63.82---105.51
递延所得税负债增加------
存货的减少1,400.29--1,685.82
经营性应收项目的减少-1,490.03---2,506.76
经营性应付项目的增加3,238.30---1,307.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额9,684.34--619.41
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额15,723.97--10,682.61
现金的期初余额13,181.56--13,181.56
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额2,542.41---2,498.95
下载全部历史数据到excel中 返回页顶