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| 浙江建投(002761) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,716.13 | 44,779.57 | 28,705.77 | 15,868.69 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,235.31 | 231.57 | 1,088.71 | 579.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,951.45 | 45,011.14 | 29,794.48 | 16,448.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,995.17 | 31,929.35 | 21,395.82 | 11,795.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,265.52 | 6,361.62 | 4,403.61 | 2,496.13 | |
| 支付的各项税费 | 4,649.63 | 1,986.71 | 2,909.58 | 1,779.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,855.61 | 7,971.56 | 4,837.82 | 2,608.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,765.93 | 48,249.24 | 33,546.83 | 18,680.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,185.52 | -3,238.10 | -3,752.35 | -2,231.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.60 | 15.79 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.61 | 7.54 | 3.83 | 3.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,911.82 | 85.76 | 7.42 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,112.03 | 109.08 | 11.25 | 3.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,783.28 | 7,911.60 | 5,569.96 | 3,144.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,700.00 | -- | -- | 26.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,483.28 | 22,911.60 | 5,569.96 | 3,170.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,371.25 | -22,802.52 | -5,558.71 | -3,167.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,340.00 | 18,543.40 | 18,543.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 796.60 | 796.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,340.00 | 22,340.00 | 22,340.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 568.28 | 414.72 | 259.47 | 108.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 769.28 | 721.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,337.56 | 1,136.22 | 259.47 | 108.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,002.44 | 21,203.78 | 22,080.53 | 891.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.23 | -1.67 | -0.67 | 0.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,183.53 | -4,838.51 | 12,768.81 | -4,507.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,723.97 | 15,723.97 | 15,723.97 | 15,723.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,540.44 | 10,885.46 | 28,492.77 | 11,216.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,724.96 | -- | 930.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 139.24 | -- | 75.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 569.79 | -- | 261.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.17 | -- | 69.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 992.29 | -- | 409.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.46 | -- | 2.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.23 | -- | 0.67 | -- | |
| 投资损失 | -262.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -73.60 | -- | -24.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,016.67 | -- | -194.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -639.66 | -- | -612.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 605.29 | -- | -4,671.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,185.52 | -- | -3,752.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,540.44 | -- | 28,492.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,723.97 | -- | 15,723.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,183.53 | -- | 12,768.81 | -- | |
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