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| 浙江建投(002761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,261.46 | 51,113.70 | 33,419.23 | 16,436.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,451.42 | 1,858.68 | 1,749.99 | 472.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,712.88 | 52,972.38 | 35,169.21 | 16,909.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,509.42 | 40,818.12 | 26,101.51 | 13,988.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,359.99 | 6,148.75 | 4,043.56 | 2,053.49 | |
| 支付的各项税费 | 5,072.68 | 3,399.95 | 2,887.97 | 1,146.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,288.47 | 9,164.85 | 5,955.61 | 2,826.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,230.56 | 59,531.67 | 38,988.66 | 20,015.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,482.32 | -6,559.29 | -3,819.44 | -3,106.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.91 | 398.13 | 295.66 | 60.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.49 | 79.57 | 64.33 | 9.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,055.80 | 37,555.80 | 28,537.33 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,430.20 | 38,033.50 | 28,897.31 | 69.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,952.99 | 7,454.67 | 6,021.99 | 3,396.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,500.00 | 31,000.00 | 21,500.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,452.99 | 38,454.67 | 27,521.99 | 4,896.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,022.79 | -421.16 | 1,375.33 | -4,826.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,005.47 | 870.22 | 756.67 | 127.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,005.47 | 870.22 | 756.67 | 127.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,005.47 | -870.22 | -756.67 | -127.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.31 | 0.57 | 0.41 | 0.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,545.63 | -7,850.10 | -3,200.38 | -8,060.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,540.44 | 13,540.44 | 13,540.44 | 13,540.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,994.81 | 5,690.34 | 10,340.06 | 5,480.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,148.29 | -- | 989.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 246.25 | -- | 143.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 890.03 | -- | 406.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 314.43 | -- | 83.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 827.18 | -- | 462.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.81 | -- | 1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45.05 | -- | -0.41 | -- | |
| 投资损失 | -346.25 | -- | -249.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.99 | -- | 14.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,757.62 | -- | 1,618.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,139.66 | -- | -1,487.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,036.50 | -- | -5,802.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,482.32 | -- | -3,819.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,994.81 | -- | 10,340.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,540.44 | -- | 13,540.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,545.63 | -- | -3,200.38 | -- | |
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