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| 浙江建投(002761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,278.03 | 51,267.67 | 34,098.19 | 16,667.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 517.03 | 655.43 | 406.92 | 169.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,795.06 | 51,923.11 | 34,505.11 | 16,836.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,966.12 | 35,658.93 | 23,458.43 | 13,830.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,746.75 | 7,282.22 | 4,527.30 | 2,767.00 | |
| 支付的各项税费 | 5,011.40 | 3,207.50 | 2,417.64 | 1,311.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,882.92 | 8,745.05 | 5,207.69 | 2,999.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,607.18 | 54,893.69 | 35,611.06 | 20,907.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,187.88 | -2,970.59 | -1,105.95 | -4,071.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 294.63 | 253.50 | 165.36 | 84.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.72 | 27.82 | 17.49 | 1.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,500.00 | 27,500.00 | 16,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,803.35 | 27,781.32 | 16,182.85 | 9,085.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,396.08 | 3,932.18 | 2,360.88 | 1,348.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 22,000.00 | 8,500.00 | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,396.08 | 25,932.18 | 10,860.88 | 8,848.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -592.73 | 1,849.14 | 5,321.98 | 237.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 750.00 | 750.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 761.34 | 647.62 | 247.95 | 122.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,511.34 | 1,397.62 | 247.95 | 122.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,511.34 | -1,397.62 | -247.95 | -122.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.49 | 0.10 | 0.08 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,086.30 | -2,518.96 | 3,968.16 | -3,956.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,994.81 | 9,994.81 | 9,994.81 | 9,995.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,081.11 | 7,475.85 | 13,962.97 | 6,038.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,313.74 | -- | 685.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 310.47 | -- | 127.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,456.21 | -- | 560.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 399.62 | -- | 199.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 899.32 | -- | 432.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.29 | -- | 3.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 338.33 | -- | 102.28 | -- | |
| 投资损失 | -307.29 | -- | -152.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.81 | -- | -42.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,289.87 | -- | -859.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21.92 | -- | 132.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,144.79 | -- | -2,295.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,187.88 | -- | -1,105.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,081.11 | -- | 13,962.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,994.81 | -- | 9,994.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,086.30 | -- | 3,968.16 | -- | |
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