浙江建投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
浙江建投(002761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,745,473.235,783,014.433,583,692.282,114,260.63
收到的税费返还12,427.519,765.505,342.99255.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,132,943.11307,779.00228,990.64157,748.35
经营活动现金流入小计8,890,843.846,100,558.933,818,025.912,272,264.81
购买商品、接受劳务支付的现金5,493,108.164,586,329.732,938,327.302,104,328.35
支付给职工以及为职工支付的现金2,150,263.231,471,542.461,031,703.89303,694.56
支付的各项税费179,547.04128,892.0299,093.0050,061.09
支付的其他与经营活动有关的现金995,781.87347,999.15210,048.43139,743.49
经营活动现金流出小计8,818,700.306,534,763.374,279,172.632,597,827.50
经营活动产生的现金流量净额72,143.55-434,204.44-461,146.72-325,562.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.004,065.654,065.65--
取得投资收益所收到的现金3,635.613,057.271,916.721,540.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,275.322,597.592,431.612,211.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,947.484,394.034,171.40--
收到的其他与投资活动有关的现金137,712.1050,165.8126,202.566,261.98
投资活动现金流入小计159,570.5164,280.3638,787.9410,014.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,757.2723,951.1917,671.316,738.39
投资所支付的现金2,846.721,526.721,313.001,313.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金134,568.3048,409.2531,801.9434,006.45
投资活动现金流出小计187,172.2973,887.1550,786.2542,057.84
投资活动产生的现金流量净额-27,601.78-9,606.80-11,998.31-32,043.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,747.00100,957.0099,950.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,747.001,107.00100.00100.00
取得借款收到的现金1,210,222.061,205,428.78908,704.76491,180.06
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金405,708.35248,667.36170,505.71127,410.97
筹资活动现金流入小计1,716,677.411,555,053.151,179,160.47618,691.04
偿还债务支付的现金1,192,571.41844,710.46671,629.81353,641.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金143,654.01111,513.0756,875.5241,533.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,178.32------
支付其他与筹资活动有关的现金426,790.43477,854.79327,172.59138,692.15
筹资活动现金流出小计1,763,015.861,434,078.321,055,677.93533,866.72
筹资活动产生的现金流量净额-46,338.45120,974.82123,482.5484,824.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,449.83-663.85915.05915.59
五、现金及现金等价物净增加额-3,246.51-323,500.27-348,747.44-271,866.18
加:期初现金及现金等价物余额849,604.15849,604.15849,604.15849,604.15
六、期末现金及现金等价物余额846,357.64526,103.89500,856.71577,737.97
附注
净利润115,373.85--51,163.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备32,618.77--13,393.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,359.06--12,285.76--
无形资产摊销3,961.04--1,557.72--
长期待摊费用摊销2,970.02--1,489.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,485.46---222.23--
固定资产报废损失33.92--68.25--
公允价值变动损失----2.94--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用96,211.60--42,167.94--
投资损失-2,189.90---175.45--
递延所得税资产减少-8,333.60---701.62--
递延所得税负债增加22.41--2.07--
存货的减少-10,026.22---425,703.86--
经营性应收项目的减少-826,749.56--45,782.51--
经营性应付项目的增加645,075.40---202,301.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他302.21--44.13--
经营活动产生现金流量净额72,143.55---461,146.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额846,357.64--500,856.71--
现金的期初余额849,604.15--849,604.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,246.51---348,747.44--
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