浙江建投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
浙江建投(002761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,944,295.796,169,284.394,033,033.582,491,282.58
收到的税费返还12,724.4011,870.797,801.031,908.83
收到的其他与经营活动有关的现金778,531.00752,950.95466,193.42208,344.10
经营活动现金流入小计9,735,551.196,934,106.124,507,028.032,701,535.51
购买商品、接受劳务支付的现金8,643,690.764,749,526.103,155,281.852,190,188.24
支付给职工以及为职工支付的现金371,792.781,703,280.511,189,595.51758,994.27
支付的各项税费187,342.44144,147.09105,830.4165,517.14
支付的其他与经营活动有关的现金444,227.32715,514.63390,011.34126,992.96
经营活动现金流出小计9,647,053.307,312,468.334,840,719.113,141,692.61
经营活动产生的现金流量净额88,497.89-378,362.21-333,691.08-440,157.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,270.148,474.598,465.92--
取得投资收益所收到的现金6,102.921,987.151,985.271,596.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,591.905,852.084,958.604,909.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,544.053,491.523,491.52--
收到的其他与投资活动有关的现金37,922.6697,808.9053,323.3334,914.11
投资活动现金流入小计74,431.68117,614.2472,224.6441,419.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金202,210.73202,795.5451,845.1512,033.28
投资所支付的现金10,290.8732,015.419,674.192,317.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,055.31--23,000.71--
支付的其他与投资活动有关的现金71,630.27101,188.0832,661.8552,059.80
投资活动现金流出小计306,187.17335,999.03117,181.9066,410.67
投资活动产生的现金流量净额-231,755.49-218,384.78-44,957.25-24,991.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,500.003,500.004,250.00375.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,500.003,500.003,500.00375.00
取得借款收到的现金1,408,661.461,120,035.53726,019.27354,478.95
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金296,338.45306,839.00208,614.8771,198.87
筹资活动现金流入小计1,708,499.921,430,374.54938,884.14426,052.83
偿还债务支付的现金1,331,553.66709,468.13507,788.95101,541.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金125,664.86103,358.0355,950.6329,645.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,895.783,399.371,139.48--
支付其他与筹资活动有关的现金276,254.30409,362.57286,078.49144,193.28
筹资活动现金流出小计1,733,472.821,222,188.74849,818.07275,379.61
筹资活动产生的现金流量净额-24,972.91208,185.8089,066.07150,673.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-444.08-24.65-124.38169.44
五、现金及现金等价物净增加额-168,674.59-388,585.85-289,706.64-314,305.67
加:期初现金及现金等价物余额846,357.64841,243.24846,357.64846,357.64
六、期末现金及现金等价物余额677,683.06452,657.39556,651.01532,051.97
附注
净利润126,800.64--71,523.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备137,553.05--10,600.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,837.91--13,648.84--
无形资产摊销3,533.10--1,862.25--
长期待摊费用摊销2,885.81--2,157.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,955.28---3,976.30--
固定资产报废损失172.91---33.87--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用88,154.45--53,244.31--
投资损失-5,379.70---575.34--
递延所得税资产减少-36,119.74---1,701.60--
递延所得税负债增加-85.23--3,327.97--
存货的减少5,289.66---916.53--
经营性应收项目的减少-1,155,598.42---729,434.31--
经营性应付项目的增加886,928.13--241,275.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额88,497.89---333,691.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产19,230.01------
现金的期末余额677,683.06--556,651.01--
现金的期初余额846,357.64--846,357.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-168,674.59---289,706.64--
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