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浙江建投(002761) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,944,295.79 | 6,169,284.39 | 4,033,033.58 | 2,491,282.58 | |
收到的税费返还 | 12,724.40 | 11,870.79 | 7,801.03 | 1,908.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 778,531.00 | 752,950.95 | 466,193.42 | 208,344.10 | |
经营活动现金流入小计 | 9,735,551.19 | 6,934,106.12 | 4,507,028.03 | 2,701,535.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,643,690.76 | 4,749,526.10 | 3,155,281.85 | 2,190,188.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 371,792.78 | 1,703,280.51 | 1,189,595.51 | 758,994.27 | |
支付的各项税费 | 187,342.44 | 144,147.09 | 105,830.41 | 65,517.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 444,227.32 | 715,514.63 | 390,011.34 | 126,992.96 | |
经营活动现金流出小计 | 9,647,053.30 | 7,312,468.33 | 4,840,719.11 | 3,141,692.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,497.89 | -378,362.21 | -333,691.08 | -440,157.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,270.14 | 8,474.59 | 8,465.92 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,102.92 | 1,987.15 | 1,985.27 | 1,596.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,591.90 | 5,852.08 | 4,958.60 | 4,909.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,544.05 | 3,491.52 | 3,491.52 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,922.66 | 97,808.90 | 53,323.33 | 34,914.11 | |
投资活动现金流入小计 | 74,431.68 | 117,614.24 | 72,224.64 | 41,419.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 202,210.73 | 202,795.54 | 51,845.15 | 12,033.28 | |
投资所支付的现金 | 10,290.87 | 32,015.41 | 9,674.19 | 2,317.58 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,055.31 | -- | 23,000.71 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,630.27 | 101,188.08 | 32,661.85 | 52,059.80 | |
投资活动现金流出小计 | 306,187.17 | 335,999.03 | 117,181.90 | 66,410.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -231,755.49 | -218,384.78 | -44,957.25 | -24,991.22 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 4,250.00 | 375.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 375.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,408,661.46 | 1,120,035.53 | 726,019.27 | 354,478.95 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 296,338.45 | 306,839.00 | 208,614.87 | 71,198.87 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,708,499.92 | 1,430,374.54 | 938,884.14 | 426,052.83 | |
偿还债务支付的现金 | 1,331,553.66 | 709,468.13 | 507,788.95 | 101,541.16 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125,664.86 | 103,358.03 | 55,950.63 | 29,645.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,895.78 | 3,399.37 | 1,139.48 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 276,254.30 | 409,362.57 | 286,078.49 | 144,193.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,733,472.82 | 1,222,188.74 | 849,818.07 | 275,379.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,972.91 | 208,185.80 | 89,066.07 | 150,673.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -444.08 | -24.65 | -124.38 | 169.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -168,674.59 | -388,585.85 | -289,706.64 | -314,305.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 846,357.64 | 841,243.24 | 846,357.64 | 846,357.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 677,683.06 | 452,657.39 | 556,651.01 | 532,051.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 126,800.64 | -- | 71,523.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 137,553.05 | -- | 10,600.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,837.91 | -- | 13,648.84 | -- | |
无形资产摊销 | 3,533.10 | -- | 1,862.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,885.81 | -- | 2,157.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,955.28 | -- | -3,976.30 | -- | |
固定资产报废损失 | 172.91 | -- | -33.87 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 88,154.45 | -- | 53,244.31 | -- | |
投资损失 | -5,379.70 | -- | -575.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | -36,119.74 | -- | -1,701.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -85.23 | -- | 3,327.97 | -- | |
存货的减少 | 5,289.66 | -- | -916.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,155,598.42 | -- | -729,434.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 886,928.13 | -- | 241,275.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 88,497.89 | -- | -333,691.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 19,230.01 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 677,683.06 | -- | 556,651.01 | -- | |
现金的期初余额 | 846,357.64 | -- | 846,357.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -168,674.59 | -- | -289,706.64 | -- |
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