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| 浙江建投(002761) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,674,687.32 | 6,771,767.48 | 4,411,374.87 | 2,454,809.01 | |
| 收到的税费返还 | 23,718.16 | 18,968.29 | 16,163.02 | 1,948.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 735,260.38 | 373,296.72 | 270,158.13 | 189,319.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,433,665.87 | 7,164,032.49 | 4,697,696.02 | 2,646,077.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,915,211.65 | 5,203,001.30 | 3,474,066.99 | 2,212,649.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 375,321.96 | 1,451,559.34 | 1,038,094.85 | 691,460.79 | |
| 支付的各项税费 | 246,850.25 | 171,988.37 | 105,434.65 | 50,988.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 580,179.23 | 389,885.93 | 282,374.97 | 152,246.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,117,563.08 | 7,216,434.94 | 4,899,971.46 | 3,107,345.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 316,102.78 | -52,402.45 | -202,275.44 | -461,268.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,300.00 | 9,276.36 | 2,370.00 | 2,320.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | 382.51 | 382.51 | 41.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,349.10 | 7,392.42 | 1,934.83 | 1,596.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,608.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,379.88 | 11.10 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,037.05 | 17,062.39 | 4,687.34 | 3,957.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,167.53 | 14,884.39 | 10,904.22 | 6,842.71 | |
| 投资所支付的现金 | 121,521.05 | 80,441.35 | 69,767.95 | 1,930.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,750.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,318.34 | 22,496.34 | 2,593.29 | 1,546.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,756.92 | 117,822.08 | 83,265.46 | 10,318.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,719.87 | -100,759.68 | -78,578.12 | -6,361.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,377.00 | 883.00 | 883.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,377.00 | 883.00 | 883.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,244,775.66 | 1,060,915.44 | 794,664.20 | 430,574.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 284,424.37 | 272,939.96 | 82,989.91 | 51,063.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,541,577.02 | 1,334,738.39 | 878,537.11 | 481,687.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,414,417.97 | 868,366.18 | 464,895.39 | 108,871.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137,511.60 | 110,219.78 | 58,221.40 | 30,052.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,073.99 | 6,344.63 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,432.24 | 149,939.59 | 127,319.08 | 90,751.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,696,361.82 | 1,128,525.55 | 650,435.87 | 229,675.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,784.79 | 206,212.85 | 228,101.23 | 252,012.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,224.39 | 2,284.33 | 1,120.02 | -157.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,822.51 | 55,335.04 | -51,632.30 | -215,774.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 677,683.06 | 677,683.06 | 677,683.06 | 677,683.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 691,505.57 | 733,018.10 | 626,050.76 | 461,908.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,077.00 | -- | 78,243.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 142,999.36 | -- | -670.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,852.58 | -- | 14,194.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,383.30 | -- | 1,667.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,133.14 | -- | 1,332.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38,438.71 | -- | -945.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.25 | -- | -145.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103,736.88 | -- | 62,837.77 | -- | |
| 投资损失 | 813.56 | -- | 495.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36,043.14 | -- | -1,158.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,057.04 | -- | 8,548.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,065,413.89 | -- | -591,305.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,031,159.31 | -- | 217,539.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 316,102.78 | -- | -202,275.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 15,779.13 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 691,505.57 | -- | 626,050.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 677,683.06 | -- | 677,683.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,822.51 | -- | -51,632.30 | -- | |
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