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浙江建投(002761) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,938,907.97 | 7,362,769.32 | 4,974,772.59 | 2,455,903.47 | |
收到的税费返还 | 8,883.76 | 5,788.63 | 4,907.01 | 668.98 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 394,764.21 | 364,768.42 | 225,496.99 | 151,024.44 | |
经营活动现金流入小计 | 10,342,555.94 | 7,733,326.37 | 5,205,176.59 | 2,607,596.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,906,640.36 | 7,050,971.58 | 4,639,586.88 | 2,526,047.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 401,921.91 | 283,632.81 | 192,689.89 | 111,088.46 | |
支付的各项税费 | 212,769.21 | 165,360.26 | 125,508.07 | 61,286.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 613,467.94 | 324,925.63 | 274,758.06 | 194,764.06 | |
经营活动现金流出小计 | 10,134,799.42 | 7,824,890.29 | 5,232,542.89 | 2,893,186.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 207,756.52 | -91,563.92 | -27,366.29 | -285,589.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 953.27 | 795.56 | 544.14 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,471.88 | 28,627.56 | 24,544.78 | 12,087.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,257.31 | 13,991.58 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 47,682.46 | 43,414.69 | 25,088.92 | 12,087.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,970.61 | 35,695.98 | 26,862.34 | 8,760.27 | |
投资所支付的现金 | 57,625.88 | 56,637.07 | 42,959.40 | 19,146.57 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,888.07 | -5,053.93 | -4,968.84 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 201.26 | 151,253.92 | 2,675.00 | 500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 122,685.83 | 238,533.05 | 67,527.90 | 28,406.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,003.37 | -195,118.36 | -42,438.98 | -16,319.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,111.00 | 2,016.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,111.00 | 2,016.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,848,519.55 | 1,325,418.29 | 1,006,948.04 | 630,655.71 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 183,792.87 | 123,900.30 | 87,931.66 | 85,205.57 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,034,423.42 | 1,451,334.59 | 1,096,545.70 | 717,527.28 | |
偿还债务支付的现金 | 1,498,045.06 | 810,399.53 | 578,340.18 | 184,218.83 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 169,937.88 | 109,063.92 | 53,914.78 | 30,742.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,266.00 | 7,797.34 | 636.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 357,703.91 | 263,251.39 | 247,956.17 | 252,625.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,025,686.85 | 1,182,714.83 | 880,211.14 | 467,586.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,736.56 | 268,619.76 | 216,334.56 | 249,940.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 547.50 | 1,161.08 | 489.24 | -354.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 142,037.22 | -16,901.44 | 147,018.52 | -52,323.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 691,523.50 | 691,523.50 | 691,523.50 | 691,505.57 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 833,560.72 | 674,622.06 | 838,542.03 | 639,182.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 60,282.04 | -- | 65,356.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 101,234.53 | -- | 3,730.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,539.72 | -- | 12,902.40 | -- | |
无形资产摊销 | 4,038.76 | -- | 1,972.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,391.39 | -- | 1,110.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,818.95 | -- | -601.17 | -- | |
固定资产报废损失 | -296.92 | -- | -20.10 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 95,200.84 | -- | 48,070.99 | -- | |
投资损失 | 1,993.00 | -- | 1,105.11 | -- | |
递延所得税资产减少 | -32,302.62 | -- | 4,821.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | 966.64 | -- | 3,169.78 | -- | |
存货的减少 | -305,968.02 | -- | -55,913.69 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -355,887.02 | -- | -183,071.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 600,633.28 | -- | 46,848.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 18,122.80 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 207,756.52 | -- | -27,366.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 12,458.10 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 833,560.72 | -- | 838,542.03 | -- | |
现金的期初余额 | 691,523.50 | -- | 691,523.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 142,037.22 | -- | 147,018.52 | -- |
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