浙江建投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
浙江建投(002761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,938,907.977,362,769.324,974,772.592,455,903.47
收到的税费返还8,883.765,788.634,907.01668.98
收到的其他与经营活动有关的现金394,764.21364,768.42225,496.99151,024.44
经营活动现金流入小计10,342,555.947,733,326.375,205,176.592,607,596.89
购买商品、接受劳务支付的现金8,906,640.367,050,971.584,639,586.882,526,047.56
支付给职工以及为职工支付的现金401,921.91283,632.81192,689.89111,088.46
支付的各项税费212,769.21165,360.26125,508.0761,286.44
支付的其他与经营活动有关的现金613,467.94324,925.63274,758.06194,764.06
经营活动现金流出小计10,134,799.427,824,890.295,232,542.892,893,186.51
经营活动产生的现金流量净额207,756.52-91,563.92-27,366.29-285,589.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金953.27795.56544.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32,471.8828,627.5624,544.7812,087.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金14,257.3113,991.58----
投资活动现金流入小计47,682.4643,414.6925,088.9212,087.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,970.6135,695.9826,862.348,760.27
投资所支付的现金57,625.8856,637.0742,959.4019,146.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,888.07-5,053.93-4,968.84--
支付的其他与投资活动有关的现金201.26151,253.922,675.00500.00
投资活动现金流出小计122,685.83238,533.0567,527.9028,406.84
投资活动产生的现金流量净额-75,003.37-195,118.36-42,438.98-16,319.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,111.002,016.001,666.001,666.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,111.002,016.001,666.001,666.00
取得借款收到的现金1,848,519.551,325,418.291,006,948.04630,655.71
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金183,792.87123,900.3087,931.6685,205.57
筹资活动现金流入小计2,034,423.421,451,334.591,096,545.70717,527.28
偿还债务支付的现金1,498,045.06810,399.53578,340.18184,218.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金169,937.88109,063.9253,914.7830,742.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,266.007,797.34636.00--
支付其他与筹资活动有关的现金357,703.91263,251.39247,956.17252,625.17
筹资活动现金流出小计2,025,686.851,182,714.83880,211.14467,586.64
筹资活动产生的现金流量净额8,736.56268,619.76216,334.56249,940.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响547.501,161.08489.24-354.90
五、现金及现金等价物净增加额142,037.22-16,901.44147,018.52-52,323.07
加:期初现金及现金等价物余额691,523.50691,523.50691,523.50691,505.57
六、期末现金及现金等价物余额833,560.72674,622.06838,542.03639,182.51
附注
净利润60,282.04--65,356.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备101,234.53--3,730.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,539.72--12,902.40--
无形资产摊销4,038.76--1,972.33--
长期待摊费用摊销2,391.39--1,110.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,818.95---601.17--
固定资产报废损失-296.92---20.10--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用95,200.84--48,070.99--
投资损失1,993.00--1,105.11--
递延所得税资产减少-32,302.62--4,821.40--
递延所得税负债增加966.64--3,169.78--
存货的减少-305,968.02---55,913.69--
经营性应收项目的减少-355,887.02---183,071.21--
经营性应付项目的增加600,633.28--46,848.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----18,122.80--
经营活动产生现金流量净额207,756.52---27,366.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产12,458.10------
现金的期末余额833,560.72--838,542.03--
现金的期初余额691,523.50--691,523.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额142,037.22--147,018.52--
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