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| 蓝黛科技(002765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,245.78 | 65,802.74 | 32,725.10 | 15,553.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,513.34 | 1,906.65 | 593.64 | 0.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,033.86 | 1,179.07 | 216.06 | 92.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,792.98 | 68,888.47 | 33,534.80 | 15,645.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,300.96 | 48,312.41 | 24,131.11 | 11,132.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,990.25 | 11,815.80 | 6,421.30 | 2,982.04 | |
| 支付的各项税费 | 2,794.21 | 1,155.97 | 570.13 | 72.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,791.75 | 3,937.62 | 2,003.13 | 923.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,877.18 | 65,221.79 | 33,125.67 | 15,110.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,915.81 | 3,666.68 | 409.12 | 535.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 317.37 | 189.53 | 30.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,041.94 | 6,101.09 | 6,101.09 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,359.31 | 6,290.62 | 6,131.14 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,018.81 | 23,057.71 | 17,295.89 | 10,413.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 140.00 | 70.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,018.81 | 23,197.71 | 17,365.89 | 10,413.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,659.50 | -16,907.10 | -11,234.75 | -10,413.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | 980.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,300.00 | 13,300.00 | 7,800.00 | 2,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,125.54 | 7,041.94 | 7,041.94 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,405.54 | 21,321.94 | 15,821.94 | 3,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,300.00 | 15,300.00 | 7,800.00 | 2,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,461.11 | 1,083.99 | 697.47 | 338.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,460.00 | 750.34 | 750.34 | 170.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,221.11 | 17,134.33 | 9,247.81 | 3,308.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,184.43 | 4,187.61 | 6,574.13 | 471.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.68 | 154.00 | -9.64 | -25.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,536.58 | -8,898.81 | -4,261.14 | -9,432.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,118.58 | 29,118.58 | 29,118.58 | 29,118.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,582.00 | 20,219.78 | 24,857.44 | 19,686.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,993.80 | -- | -6,419.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,002.46 | -- | 565.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,525.05 | -- | 4,930.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 973.93 | -- | 403.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 520.72 | -- | 47.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.27 | -- | 45.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,553.44 | -- | 722.63 | -- | |
| 投资损失 | -244.93 | -- | -178.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,481.57 | -- | -1,552.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.83 | -- | 115.59 | -- | |
| 存货的减少 | -1,869.05 | -- | 1,680.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,058.66 | -- | -23,921.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,992.72 | -- | 23,970.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,915.81 | -- | 409.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,582.00 | -- | 24,857.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,118.58 | -- | 29,118.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,536.58 | -- | -4,261.14 | -- | |
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