蓝黛科技

- 002765

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
蓝黛科技(002765) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,115.37119,930.0467,318.9640,602.93
收到的税费返还9,826.307,528.882,367.221,982.68
收到的其他与经营活动有关的现金2,092.171,384.40645.22161.60
经营活动现金流入小计209,033.84128,843.3370,331.4142,747.22
购买商品、接受劳务支付的现金159,478.39100,475.4955,715.3126,520.08
支付给职工以及为职工支付的现金32,441.0322,626.8613,368.335,905.22
支付的各项税费5,021.792,905.391,889.46975.12
支付的其他与经营活动有关的现金4,952.873,563.212,041.451,701.90
经营活动现金流出小计201,894.08129,570.9473,014.5635,102.32
经营活动产生的现金流量净额7,139.76-727.62-2,683.157,644.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额179.5036.1034.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计179.5036.1034.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,221.007,919.526,555.111,714.35
投资所支付的现金28,106.4328,106.4328,106.43--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金305.00------
投资活动现金流出小计39,632.4236,025.9434,661.541,714.35
投资活动产生的现金流量净额-39,452.93-35,989.84-34,626.74-1,714.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,516.9731,516.9730,663.36--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,180.001,180.00----
取得借款收到的现金38,610.8420,764.0013,800.002,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计70,127.8152,280.9744,463.362,800.00
偿还债务支付的现金27,742.0014,764.0010,800.002,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,812.141,321.33884.55441.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,385.412,411.172,385.412,385.41
筹资活动现金流出小计31,939.5618,496.5014,069.965,626.61
筹资活动产生的现金流量净额38,188.2533,784.4730,393.40-2,826.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-519.62-107.52205.03197.31
五、现金及现金等价物净增加额5,355.47-3,040.50-6,711.463,301.25
加:期初现金及现金等价物余额22,582.0022,582.0022,582.0022,582.00
六、期末现金及现金等价物余额27,937.4719,541.5015,870.5425,883.25
附注
净利润-4.23---210.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,906.47--1,672.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,439.77--6,377.30--
无形资产摊销1,710.67--844.35--
长期待摊费用摊销1,177.67--606.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-73.00---60.78--
固定资产报废损失26.32------
公允价值变动损失-0.72------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,425.49--679.51--
投资损失7.70--16.95--
递延所得税资产减少-3,545.62---1,482.85--
递延所得税负债增加-144.25---38.18--
存货的减少-13,533.15---8,833.37--
经营性应收项目的减少-22,013.46---10,752.82--
经营性应付项目的增加17,760.10--8,498.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,139.76---2,683.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,937.47--15,870.54--
现金的期初余额22,582.00--22,582.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,355.47---6,711.46--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶