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蓝黛科技(002765) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,083.23 | 52,227.88 | |||
收到的税费返还 | 1,319.21 | 907.75 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,294.22 | 2,519.72 | |||
经营活动现金流入小计 | 139,696.66 | 55,655.35 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,397.05 | 47,704.57 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,966.16 | 11,797.43 | |||
支付的各项税费 | 3,290.11 | 1,308.33 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,277.07 | 2,562.21 | |||
经营活动现金流出小计 | 139,930.40 | 63,372.54 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -233.74 | -7,717.19 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.36 | 222.86 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 317.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 586.36 | 222.86 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,625.53 | 6,951.58 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,525.00 | 525.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 23,150.53 | 7,476.58 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -22,564.16 | -7,253.72 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 24,143.74 | 7,300.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 580.00 | 583.78 | |||
筹资活动现金流入小计 | 24,723.74 | 7,883.78 | |||
偿还债务支付的现金 | 10,131.07 | 4,003.64 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,328.87 | 636.55 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,650.95 | 1,441.69 | |||
筹资活动现金流出小计 | 15,110.88 | 6,081.88 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,612.86 | 1,801.90 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.45 | 17.82 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,953.60 | -13,151.19 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,756.12 | 54,756.12 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,802.52 | 41,604.93 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,724.51 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 2,306.29 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,798.26 | -- | |||
无形资产摊销 | 810.74 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 1,872.26 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.18 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,421.91 | -- | |||
投资损失 | -48.15 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -60.09 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -159.41 | -- | |||
存货的减少 | 1,196.45 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -24,708.65 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -1,094.65 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -233.74 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 41,802.52 | -- | |||
现金的期初余额 | 54,756.12 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -12,953.60 | -- |
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