蓝黛科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
蓝黛科技(002765) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,804.16134,606.6668,417.56253,672.42210,559.35
收到的税费返还7,505.146,220.511,921.117,340.086,360.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,291.85883.69407.205,546.243,495.00
经营活动现金流入小计207,601.15141,710.8670,745.87266,558.73220,414.92
购买商品、接受劳务支付的现金127,065.9081,581.5335,891.23200,008.84162,435.21
支付给职工以及为职工支付的现金32,241.3221,909.8111,104.5740,512.9531,003.11
支付的各项税费9,807.828,619.105,204.799,270.337,286.43
支付的其他与经营活动有关的现金5,419.363,661.612,740.167,451.073,723.68
经营活动现金流出小计174,534.41115,772.0554,940.76257,243.19204,448.43
经营活动产生的现金流量净额33,066.7525,938.8115,805.119,315.5415,966.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------488.77488.77
取得投资收益所收到的现金86.4386.4364.56531.04902.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额372.62346.93179.001,804.551,690.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------576.90--
收到的其他与投资活动有关的现金907.65907.65------
投资活动现金流入小计1,366.701,341.00243.563,401.263,082.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,268.6113,633.033,922.138,694.286,047.46
投资所支付的现金--------5,142.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金515.00515.00515.00600.00300.00
投资活动现金流出小计21,783.6114,148.034,437.139,294.2811,489.75
投资活动产生的现金流量净额-20,416.91-12,807.03-4,193.57-5,893.02-8,407.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,007.601,800.001,732.003,517.70780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,800.00--1,732.00940.00780.00
取得借款收到的现金35,300.0031,800.0014,800.0040,341.2031,265.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,000.00--
筹资活动现金流入小计37,307.6033,600.0016,532.0047,858.9032,045.80
偿还债务支付的现金29,180.3219,581.316,287.4236,585.2425,668.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,195.924,348.82625.666,430.813,407.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,836.441,536.78171.075,898.61--
筹资活动现金流出小计36,212.6825,466.907,084.1548,914.6629,076.56
筹资活动产生的现金流量净额1,094.928,133.109,447.85-1,055.772,969.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,905.771,675.12-41.99-681.72-220.71
五、现金及现金等价物净增加额16,650.5322,940.0021,017.411,685.0410,307.95
加:期初现金及现金等价物余额29,622.5129,622.5129,622.5127,937.4727,937.47
六、期末现金及现金等价物余额46,273.0452,562.5050,639.9129,622.5138,245.42
附注
净利润--9,828.67--24,152.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--894.04--6,718.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,970.48--14,386.26--
无形资产摊销--1,239.30--2,036.42--
长期待摊费用摊销--759.43--1,611.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--317.25---441.18--
固定资产报废损失------21.63--
公允价值变动损失--990.46---321.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---357.91--2,728.55--
投资损失---67.60---1,030.61--
递延所得税资产减少---287.42---920.54--
递延所得税负债增加---79.81--1.07--
存货的减少---1,926.07---19,048.65--
经营性应收项目的减少--4,483.11---28,965.50--
经营性应付项目的增加--1,946.45--8,387.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,228.42------
经营活动产生现金流量净额--25,938.81--9,315.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,562.50--29,622.51--
现金的期初余额--29,622.51--27,937.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,940.00--1,685.04--
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