蓝黛科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蓝黛科技(002765) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金135,083.2352,227.88241,294.96171,427.02109,114.83
收到的税费返还1,319.21907.757,957.014,642.793,089.17
收到的其他与经营活动有关的现金3,294.222,519.725,664.043,108.832,003.54
经营活动现金流入小计139,696.6655,655.35254,916.01179,178.64114,207.54
购买商品、接受劳务支付的现金110,397.0547,704.57179,369.78135,347.1487,973.97
支付给职工以及为职工支付的现金21,966.1611,797.4342,709.2231,606.9220,255.84
支付的各项税费3,290.111,308.336,613.924,456.782,965.53
支付的其他与经营活动有关的现金4,277.072,562.2110,416.625,671.023,775.64
经营活动现金流出小计139,930.4063,372.54239,109.54177,081.86114,970.99
经营活动产生的现金流量净额-233.74-7,717.1915,806.472,096.78-763.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------210.62210.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额269.36222.86724.23667.73607.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金317.00--585.07--185.07
投资活动现金流入小计586.36222.861,309.30878.351,003.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,625.536,951.5855,760.3239,427.2334,216.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,525.00525.00------
投资活动现金流出小计23,150.537,476.5855,760.3239,427.2334,216.48
投资活动产生的现金流量净额-22,564.16-7,253.72-54,451.02-38,548.88-33,212.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----58,043.0058,043.0058,043.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,143.747,300.0046,469.0538,724.7516,724.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金580.00583.782,229.0435.1435.14
筹资活动现金流入小计24,723.747,883.78106,741.0896,802.8974,802.89
偿还债务支付的现金10,131.074,003.6451,200.0049,679.6136,430.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,328.87636.555,680.645,306.374,623.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,650.951,441.6915,962.508,246.757,992.71
筹资活动现金流出小计15,110.886,081.8872,843.1463,232.7349,046.59
筹资活动产生的现金流量净额9,612.861,801.9033,897.9433,570.1725,756.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响231.4517.82662.31693.51688.27
五、现金及现金等价物净增加额-12,953.60-13,151.19-4,084.30-2,188.42-7,531.71
加:期初现金及现金等价物余额54,756.1254,756.1258,840.4258,840.4258,840.42
六、期末现金及现金等价物余额41,802.5241,604.9354,756.1256,652.0051,308.71
附注
净利润6,724.51---37,104.56--5,168.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,306.29--48,070.27--2,235.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,798.26--15,718.14--7,459.56
无形资产摊销810.74--1,723.44--888.51
长期待摊费用摊销1,872.26--2,561.27--973.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失88.18--967.56--54.26
固定资产报废损失----131.75----
公允价值变动损失--------0.11
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,421.91--1,725.73---30.00
投资损失-48.15--227.33--128.49
递延所得税资产减少-60.09---1,016.40---217.85
递延所得税负债增加-159.41---440.00---81.11
存货的减少1,196.45---18,485.06---11,883.21
经营性应收项目的减少-24,708.65---20,543.17---6,509.20
经营性应付项目的增加-1,094.65--21,755.61---196.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----841.55--543.64
经营活动产生现金流量净额-233.74--15,806.47---763.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,802.52--54,756.12--51,308.71
现金的期初余额54,756.12--58,840.42--58,840.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,953.60---4,084.30---7,531.71
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