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索菱股份

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索菱股份(002766) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,848.43
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金502.74
经营活动现金流入小计85,351.17
购买商品、接受劳务支付的现金59,137.97
支付给职工以及为职工支付的现金9,907.86
支付的各项税费3,394.95
支付的其他与经营活动有关的现金5,254.42
经营活动现金流出小计77,695.20
经营活动产生的现金流量净额7,655.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额218.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计218.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,605.01
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,605.01
投资活动产生的现金流量净额-6,386.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金15,002.54
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金85.37
筹资活动现金流入小计15,087.91
偿还债务支付的现金15,919.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,930.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金468.50
筹资活动现金流出小计18,318.99
筹资活动产生的现金流量净额-3,231.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.85
五、现金及现金等价物净增加额-1,975.45
加:期初现金及现金等价物余额12,429.28
六、期末现金及现金等价物余额10,453.83
附注
净利润6,669.33
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备797.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,057.93
无形资产摊销78.90
长期待摊费用摊销222.90
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.16
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,077.92
投资损失--
递延所得税资产减少-199.74
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,124.89
经营性应收项目的减少2,839.47
经营性应付项目的增加-2,774.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,655.98
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,453.83
现金的期初余额12,429.28
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,975.45
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