*ST索菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST索菱(002766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,274.84
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,333.76
经营活动现金流入小计82,608.60
购买商品、接受劳务支付的现金55,788.97
支付给职工以及为职工支付的现金9,071.77
支付的各项税费2,238.42
支付的其他与经营活动有关的现金5,679.53
经营活动现金流出小计72,778.68
经营活动产生的现金流量净额9,829.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金80.00
投资活动现金流入小计104.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,340.20
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金160.86
投资活动现金流出小计7,501.06
投资活动产生的现金流量净额-7,396.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金38,136.33
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计38,136.33
偿还债务支付的现金28,279.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,045.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金7,557.30
筹资活动现金流出小计37,882.17
筹资活动产生的现金流量净额254.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响63.28
五、现金及现金等价物净增加额2,750.80
加:期初现金及现金等价物余额10,453.83
六、期末现金及现金等价物余额13,204.63
附注
净利润6,226.48
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备779.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,402.93
无形资产摊销115.34
长期待摊费用摊销300.07
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.85
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用1,429.66
投资损失--
递延所得税资产减少-284.01
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,754.33
经营性应收项目的减少-3,930.62
经营性应付项目的增加5,513.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,829.92
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额13,204.63
现金的期初余额10,453.83
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,750.80
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