*ST索菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST索菱(002766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,785.2663,329.1241,721.86
收到的税费返还13.7013.70--
收到的其他与经营活动有关的现金522.12278.53240.32
经营活动现金流入小计80,321.0863,621.3541,962.19
购买商品、接受劳务支付的现金55,743.7643,337.5727,035.51
支付给职工以及为职工支付的现金9,758.277,124.864,180.99
支付的各项税费3,169.442,498.551,687.68
支付的其他与经营活动有关的现金5,526.874,251.973,022.93
经营活动现金流出小计74,198.3357,212.9535,927.11
经营活动产生的现金流量净额6,122.756,408.416,035.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.006.001.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计14.006.001.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,649.594,306.032,272.12
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计10,649.594,306.032,272.12
投资活动产生的现金流量净额-10,635.59-4,300.03-2,270.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金27,976.3016,493.2315,654.20
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金3,631.282,096.033,273.54
筹资活动现金流入小计31,607.5818,589.2618,927.74
偿还债务支付的现金24,406.4016,758.9015,079.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,688.931,309.021,115.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金160.00160.0055.00
筹资活动现金流出小计26,255.3418,227.9216,250.06
筹资活动产生的现金流量净额5,352.24361.332,677.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.7126.3824.17
五、现金及现金等价物净增加额868.122,496.096,466.31
加:期初现金及现金等价物余额13,204.6313,204.6313,204.63
六、期末现金及现金等价物余额14,072.7515,700.7219,670.94
附注
净利润6,450.61--3,231.59
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备889.71--611.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,401.25--1,068.14
无形资产摊销116.05--60.66
长期待摊费用摊销327.81--163.85
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.84---13.72
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用1,724.31--1,170.66
投资损失------
递延所得税资产减少-318.96---323.18
递延所得税负债增加------
存货的减少-863.67--1,334.50
经营性应收项目的减少-4,261.86---719.24
经营性应付项目的增加-331.68---549.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额6,122.75--6,035.08
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额14,072.75--19,670.94
现金的期初余额13,204.63--13,204.63
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额868.12--6,466.31
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