*ST索菱

- 002766

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST索菱(002766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,332.7969,894.2746,014.6219,849.94
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金508.38289.81268.13142.03
经营活动现金流入小计82,841.1770,184.0846,282.7519,991.97
购买商品、接受劳务支付的现金50,640.6350,600.2130,155.8111,332.25
支付给职工以及为职工支付的现金11,006.807,854.125,659.352,555.08
支付的各项税费2,868.292,366.291,504.47444.47
支付的其他与经营活动有关的现金6,611.084,232.202,824.971,765.69
经营活动现金流出小计71,126.8065,052.8340,144.6016,097.49
经营活动产生的现金流量净额11,714.375,131.256,138.153,894.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,908.304,588.083,799.311,506.79
投资所支付的现金12,498.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,406.304,588.083,799.311,506.79
投资活动产生的现金流量净额-22,406.30-4,588.08-3,799.31-1,506.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,587.4032,587.4032,587.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金32,128.6928,660.0020,419.6913,496.69
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,224.03------
筹资活动现金流入小计65,940.1261,247.4053,007.0913,496.69
偿还债务支付的现金41,542.0330,258.8020,920.6710,061.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,806.161,528.841,004.36629.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金623.041,566.17196.043,317.65
筹资活动现金流出小计43,971.2333,353.8222,121.0714,007.85
筹资活动产生的现金流量净额21,968.8927,893.5830,886.02-511.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响153.7463.6168.7777.27
五、现金及现金等价物净增加额11,430.6928,500.3733,293.631,953.80
加:期初现金及现金等价物余额14,072.7514,072.7514,072.7514,072.75
六、期末现金及现金等价物余额25,503.4442,573.1147,366.3816,026.55
附注
净利润6,526.36--3,557.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,025.08--171.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,453.13--1,333.52--
无形资产摊销110.79--54.66--
长期待摊费用摊销322.58--162.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.68------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,309.53--1,038.65--
投资损失--------
递延所得税资产减少-365.52---81.55--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,340.64--559.52--
经营性应收项目的减少-6,133.82--793.32--
经营性应付项目的增加7,786.23---1,451.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,714.37--6,138.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,503.44--47,366.38--
现金的期初余额14,072.75--14,072.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,430.69--33,293.63--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶