*ST索菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST索菱(002766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,317.0856,832.1141,842.6118,035.74
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,230.81795.21695.51122.88
经营活动现金流入小计91,547.8957,627.3242,538.1318,158.62
购买商品、接受劳务支付的现金67,886.6246,620.2243,705.5720,501.14
支付给职工以及为职工支付的现金14,089.9710,260.486,644.602,562.35
支付的各项税费3,635.932,515.771,697.57453.17
支付的其他与经营活动有关的现金11,080.546,699.105,255.301,838.50
经营活动现金流出小计96,693.0666,095.5657,303.0425,355.16
经营活动产生的现金流量净额-5,145.17-8,468.24-14,764.91-7,196.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额236.9375.3075.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,236.935,075.305,075.30--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,531.697,590.205,900.984,095.15
投资所支付的现金1,008.30310.30----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--35.0035.00--
投资活动现金流出小计11,539.997,935.505,935.984,095.15
投资活动产生的现金流量净额-6,303.06-2,860.19-860.68-4,095.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金645.00645.00645.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金645.00--645.00245.00
取得借款收到的现金55,857.1448,455.8938,300.0020,672.97
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金300.06--744.28--
筹资活动现金流入小计56,802.2049,100.8939,689.2820,917.97
偿还债务支付的现金31,890.8626,707.8414,453.063,322.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,331.092,907.171,187.76437.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金94.341,547.69175.00653.90
筹资活动现金流出小计36,316.2931,162.7015,815.824,413.19
筹资活动产生的现金流量净额20,485.9117,938.1923,873.4616,504.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-542.18279.7177.3274.93
五、现金及现金等价物净增加额8,495.496,889.468,325.195,288.02
加:期初现金及现金等价物余额25,503.4425,503.4425,503.4425,503.44
六、期末现金及现金等价物余额33,998.9332,392.9033,828.6330,791.46
附注
净利润7,540.90--3,391.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备900.18---388.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,849.38--1,489.60--
无形资产摊销95.16--58.51--
长期待摊费用摊销474.10--160.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.07--12.17--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,021.33--1,187.76--
投资损失-97.62--21.37--
递延所得税资产减少-1,134.24---95.42--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-17,410.45---11,316.69--
经营性应收项目的减少-9,500.05---7,652.72--
经营性应付项目的增加8,101.07---1,633.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-5,145.17---14,764.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,998.93--33,828.63--
现金的期初余额25,503.44--25,503.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,495.49--8,325.19--
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