*ST索菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST索菱(002766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,266.9999,169.9059,841.5338,180.63
收到的税费返还739.47382.680.89--
收到的其他与经营活动有关的现金73,494.3723,023.553,120.1287.42
经营活动现金流入小计214,500.83122,576.1362,962.5438,268.05
购买商品、接受劳务支付的现金196,558.57127,552.0956,982.4940,060.57
支付给职工以及为职工支付的现金19,926.4015,351.3810,571.245,593.78
支付的各项税费5,941.395,207.743,986.532,278.78
支付的其他与经营活动有关的现金94,171.9111,754.079,341.985,182.03
经营活动现金流出小计316,598.26159,865.2880,882.2453,115.16
经营活动产生的现金流量净额-102,097.43-37,289.15-17,919.70-14,847.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,893.747,929.745,036.00--
取得投资收益所收到的现金18.3618.3618.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额188.94208.0078.0078.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,036.00----4,023.00
投资活动现金流入小计8,137.048,156.105,132.364,101.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,120.0336,039.9228,836.64565.89
投资所支付的现金360.007,046.007,396.00260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,036.00----4,023.00
投资活动现金流出小计6,516.0343,085.9236,232.644,848.89
投资活动产生的现金流量净额1,621.01-34,929.82-31,100.28-747.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金65,631.0045,631.0043,831.0026,121.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,856.45901.61439.291,536.59
筹资活动现金流入小计70,487.4546,532.6144,270.2927,657.59
偿还债务支付的现金33,492.3232,300.0030,380.0021,581.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,217.543,567.001,548.85491.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,705.727,572.30478.04
筹资活动现金流出小计41,709.8538,572.7239,501.1522,550.83
筹资活动产生的现金流量净额28,777.607,959.884,769.145,106.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响352.55-265.73-426.24-605.11
五、现金及现金等价物净增加额-71,346.28-64,524.82-44,677.07-11,093.35
加:期初现金及现金等价物余额81,853.3781,853.2981,853.2981,853.29
六、期末现金及现金等价物余额10,507.0917,328.4737,176.2270,759.94
附注
净利润-31,364.07--6,752.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,900.83--1,404.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,854.16--2,372.38--
无形资产摊销1,908.42--923.66--
长期待摊费用摊销315.62--182.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失92.72---15.87--
固定资产报废损失-4.31------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,717.07--3,086.13--
投资损失635.71--113.30--
递延所得税资产减少-4,787.21---29.79--
递延所得税负债增加-974.99------
存货的减少1,758.43---5,151.42--
经营性应收项目的减少-103,637.15---25,763.11--
经营性应付项目的增加-5,512.65---1,795.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-102,097.43---17,919.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,507.09--37,176.22--
现金的期初余额81,853.37--81,853.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-71,346.28---44,677.07--
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