*ST索菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST索菱(002766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,419.7142,220.6224,712.95
收到的税费返还339.32178.04--
收到的其他与经营活动有关的现金1,260.871,151.921,118.09
经营活动现金流入小计68,019.9143,550.5825,831.04
购买商品、接受劳务支付的现金49,388.5131,744.6916,931.01
支付给职工以及为职工支付的现金9,421.576,265.253,969.71
支付的各项税费1,787.251,779.221,311.19
支付的其他与经营活动有关的现金11,297.758,190.822,581.85
经营活动现金流出小计71,895.0747,979.9724,793.77
经营活动产生的现金流量净额-3,875.17-4,429.391,037.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.410.41-803.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,289.38-1,289.38--
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计-1,288.97-1,288.97-803.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金333.24175.7577.14
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,000.00
投资活动现金流出小计333.24175.751,077.14
投资活动产生的现金流量净额-1,622.20-1,464.72-1,880.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金--417.31--
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金--45.68133.05
筹资活动现金流入小计--462.99133.05
偿还债务支付的现金220.47217.6429.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计270.47217.6429.09
筹资活动产生的现金流量净额-270.47245.35103.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.73-22.02-73.63
五、现金及现金等价物净增加额-5,713.11-5,670.78-812.86
加:期初现金及现金等价物余额10,507.0910,507.0910,507.09
六、期末现金及现金等价物余额4,793.984,836.319,694.23
附注
净利润---10,985.33--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--7,302.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--179.19--
无形资产摊销--1.46--
长期待摊费用摊销---528.73--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用------
投资损失---0.59--
递延所得税资产减少---1,782.60--
递延所得税负债增加------
存货的减少--2,028.57--
经营性应收项目的减少--3,131.80--
经营性应付项目的增加---3,775.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---4,429.39--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--4,836.31--
现金的期初余额--10,507.09--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---5,670.78--
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