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| 索菱股份(002766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,379.32 | 66,221.01 | 45,915.35 | 21,659.29 | |
| 收到的税费返还 | 938.40 | 687.95 | 76.94 | 12.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,982.48 | 20,261.08 | 8,450.75 | 4,311.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,300.20 | 87,170.04 | 54,443.05 | 25,983.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,552.81 | 45,808.11 | 30,687.06 | 14,780.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,616.13 | 11,189.06 | 8,203.31 | 5,184.34 | |
| 支付的各项税费 | 1,517.49 | 534.89 | 360.80 | 384.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,228.39 | 25,233.81 | 11,710.08 | 5,311.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,914.82 | 82,765.87 | 50,961.25 | 25,661.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,385.38 | 4,404.17 | 3,481.80 | 322.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,255.00 | 8,000.00 | 3,369.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.62 | 117.69 | 3.27 | 0.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.94 | 7.19 | 0.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,493.56 | 8,124.89 | 3,373.26 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,032.99 | 121.24 | 97.06 | 47.47 | |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | 11,000.00 | 7,800.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,032.99 | 11,121.24 | 7,897.06 | 147.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,539.43 | -2,996.35 | -4,523.80 | -147.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 878.10 | 878.10 | 878.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,989.15 | 31,506.54 | 32,344.63 | 16,122.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,867.25 | 32,384.64 | 33,222.73 | 16,122.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 18,226.50 | 17,583.63 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,431.68 | -- | -- | 16,122.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,431.68 | 18,226.50 | 17,583.63 | 16,122.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,435.56 | 14,158.14 | 15,639.10 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,241.49 | 653.34 | 442.50 | -12.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,523.00 | 16,219.29 | 15,039.59 | 162.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,131.99 | 7,131.99 | 7,131.99 | 7,131.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,655.00 | 23,351.29 | 22,171.59 | 7,294.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 829.66 | -- | 158.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 654.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,204.08 | -- | 621.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,225.73 | -- | 644.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.24 | -- | -42.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22.67 | -- | -207.82 | -- | |
| 投资损失 | -283.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.29 | -- | -819.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -169.56 | -- | -87.59 | -- | |
| 存货的减少 | -6,330.59 | -- | -3,988.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,760.54 | -- | 3,061.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,212.25 | -- | -334.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,388.09 | -- | 4,329.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,385.38 | -- | 3,481.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,655.00 | -- | 22,171.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,131.99 | -- | 7,131.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,523.00 | -- | 15,039.59 | -- | |
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