索菱股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
索菱股份(002766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,221.0145,915.3521,659.2999,728.9379,466.98
收到的税费返还687.9576.9412.921,435.92217.79
收到的其他与经营活动有关的现金20,261.088,450.754,311.222,469.356,309.27
经营活动现金流入小计87,170.0454,443.0525,983.44103,634.2085,994.05
购买商品、接受劳务支付的现金45,808.1130,687.0614,780.4677,645.1264,645.14
支付给职工以及为职工支付的现金11,189.068,203.315,184.3417,366.6612,313.47
支付的各项税费534.89360.80384.741,247.111,008.62
支付的其他与经营活动有关的现金25,233.8111,710.085,311.4810,708.2917,098.10
经营活动现金流出小计82,765.8750,961.2525,661.03106,967.1995,065.33
经营活动产生的现金流量净额4,404.173,481.80322.41-3,332.99-9,071.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.003,369.00--30.0030.00
取得投资收益所收到的现金117.693.270.02----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.190.99--106.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------246.81265.02
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,124.893,373.260.02383.16295.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121.2497.0647.47491.39307.28
投资所支付的现金11,000.007,800.00100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,121.247,897.06147.47491.39307.28
投资活动产生的现金流量净额-2,996.35-4,523.80-147.45-108.23-12.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金878.10878.10--44,210.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------10.00
取得借款收到的现金--------5,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,506.5432,344.6316,122.815,000.00--
筹资活动现金流入小计32,384.6433,222.7316,122.8149,210.005,010.00
偿还债务支付的现金18,226.5017,583.63------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------93.6193.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------25.0025.00
支付其他与筹资活动有关的现金----16,122.8145,100.02--
筹资活动现金流出小计18,226.5017,583.6316,122.8145,193.6393.61
筹资活动产生的现金流量净额14,158.1415,639.10--4,016.374,916.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响653.34442.50-12.10-59.46-79.64
五、现金及现金等价物净增加额16,219.2915,039.59162.85515.69-4,246.78
加:期初现金及现金等价物余额7,131.997,131.997,131.996,616.316,616.31
六、期末现金及现金等价物余额23,351.2922,171.597,294.847,131.992,369.52
附注
净利润--158.26---67,396.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------36,375.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--621.74--3,315.73--
无形资产摊销--644.41--1,927.78--
长期待摊费用摊销------509.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.87--532.68--
固定资产报废损失------1,817.12--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---207.82--37,135.99--
投资损失-------108,519.44--
递延所得税资产减少---819.18--27,692.46--
递延所得税负债增加---87.59---586.88--
存货的减少---3,988.51--20,092.96--
经营性应收项目的减少--3,061.26--19,572.02--
经营性应付项目的增加---334.61---26,288.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,329.85--38,278.55--
经营活动产生现金流量净额--3,481.80---3,332.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,171.59--7,131.99--
现金的期初余额--7,131.99--6,616.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,039.59--515.69--
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