*ST索菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST索菱(002766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,419.7142,220.6224,712.95140,266.9999,169.90
收到的税费返还339.32178.04--739.47382.68
收到的其他与经营活动有关的现金1,260.871,151.921,118.0973,494.3723,023.55
经营活动现金流入小计68,019.9143,550.5825,831.04214,500.83122,576.13
购买商品、接受劳务支付的现金49,388.5131,744.6916,931.01196,558.57127,552.09
支付给职工以及为职工支付的现金9,421.576,265.253,969.7119,926.4015,351.38
支付的各项税费1,787.251,779.221,311.195,941.395,207.74
支付的其他与经营活动有关的现金11,297.758,190.822,581.8594,171.9111,754.07
经营活动现金流出小计71,895.0747,979.9724,793.77316,598.26159,865.28
经营活动产生的现金流量净额-3,875.17-4,429.391,037.27-102,097.43-37,289.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,893.747,929.74
取得投资收益所收到的现金------18.3618.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.410.41-803.33188.94208.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,289.38-1,289.38------
收到的其他与投资活动有关的现金------5,036.00--
投资活动现金流入小计-1,288.97-1,288.97-803.338,137.048,156.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金333.24175.7577.141,120.0336,039.92
投资所支付的现金------360.007,046.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,000.005,036.00--
投资活动现金流出小计333.24175.751,077.146,516.0343,085.92
投资活动产生的现金流量净额-1,622.20-1,464.72-1,880.471,621.01-34,929.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--417.31--65,631.0045,631.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--45.68133.054,856.45901.61
筹资活动现金流入小计--462.99133.0570,487.4546,532.61
偿还债务支付的现金220.47217.6429.0933,492.3232,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50.00----8,217.543,567.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------2,705.72
筹资活动现金流出小计270.47217.6429.0941,709.8538,572.72
筹资活动产生的现金流量净额-270.47245.35103.9628,777.607,959.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.73-22.02-73.63352.55-265.73
五、现金及现金等价物净增加额-5,713.11-5,670.78-812.86-71,346.28-64,524.82
加:期初现金及现金等价物余额10,507.0910,507.0910,507.0981,853.3781,853.29
六、期末现金及现金等价物余额4,793.984,836.319,694.2310,507.0917,328.47
附注
净利润---10,985.33---31,364.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,302.46--20,900.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--179.19--4,854.16--
无形资产摊销--1.46--1,908.42--
长期待摊费用摊销---528.73--315.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------92.72--
固定资产报废损失-------4.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------13,717.07--
投资损失---0.59--635.71--
递延所得税资产减少---1,782.60---4,787.21--
递延所得税负债增加-------974.99--
存货的减少--2,028.57--1,758.43--
经营性应收项目的减少--3,131.80---103,637.15--
经营性应付项目的增加---3,775.63---5,512.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,429.39---102,097.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,836.31--10,507.09--
现金的期初余额--10,507.09--81,853.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,670.78---71,346.28--
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