ST索菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST索菱(002766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,117.0045,564.0017,195.5396,282.1466,419.71
收到的税费返还657.39558.94287.70747.95339.32
收到的其他与经营活动有关的现金7,646.726,334.673,216.9112,117.031,260.87
经营活动现金流入小计89,421.1152,457.6120,700.14109,147.1268,019.91
购买商品、接受劳务支付的现金66,713.3033,873.6810,924.9777,056.9449,388.51
支付给职工以及为职工支付的现金9,177.486,318.372,916.3213,063.769,421.57
支付的各项税费1,851.371,536.621,144.232,569.821,787.25
支付的其他与经营活动有关的现金11,397.108,918.773,473.7211,227.6611,297.75
经营活动现金流出小计89,139.2650,647.4418,459.23103,918.1771,895.07
经营活动产生的现金流量净额281.861,810.182,240.915,228.95-3,875.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.220.06--3.990.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------1,289.38
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.220.06--3.99-1,288.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,358.00398.05153.831,268.81333.24
投资所支付的现金--13.31------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------50.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,358.00411.36153.831,318.81333.24
投资活动产生的现金流量净额-1,357.78-411.30-153.83-1,314.82-1,622.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,036.03--
筹资活动现金流入小计------2,036.03--
偿还债务支付的现金28.1528.38--45.28220.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------894.0550.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3,328.13--
筹资活动现金流出小计28.1528.38--4,267.46270.47
筹资活动产生的现金流量净额-28.15-28.38---2,231.43-270.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-247.1149.6374.24410.1754.73
五、现金及现金等价物净增加额-1,351.181,420.132,161.322,092.87-5,713.11
加:期初现金及现金等价物余额11,712.1811,712.1811,537.9910,602.6810,507.09
六、期末现金及现金等价物余额10,361.0013,132.3113,699.3112,695.554,793.98
附注
净利润---6,460.26--630.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--212.88--5,246.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,870.29--5,485.93--
无形资产摊销--1,117.58--2,022.58--
长期待摊费用摊销--139.19--219.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.06--
固定资产报废损失-------91.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,673.41--19,441.03--
投资损失--139.52---14,676.84--
递延所得税资产减少---609.60---4,168.92--
递延所得税负债增加-------281.01--
存货的减少---5,554.90--7,921.76--
经营性应收项目的减少--32,189.37---178,619.94--
经营性应付项目的增加---28,907.30--162,215.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,810.18--5,228.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,132.31--12,695.55--
现金的期初余额--11,712.18--10,602.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,420.13--2,092.87--
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