*ST索菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST索菱(002766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,220.6224,712.95140,266.9999,169.9059,841.53
收到的税费返还178.04--739.47382.680.89
收到的其他与经营活动有关的现金1,151.921,118.0973,494.3723,023.553,120.12
经营活动现金流入小计43,550.5825,831.04214,500.83122,576.1362,962.54
购买商品、接受劳务支付的现金31,744.6916,931.01196,558.57127,552.0956,982.49
支付给职工以及为职工支付的现金6,265.253,969.7119,926.4015,351.3810,571.24
支付的各项税费1,779.221,311.195,941.395,207.743,986.53
支付的其他与经营活动有关的现金8,190.822,581.8594,171.9111,754.079,341.98
经营活动现金流出小计47,979.9724,793.77316,598.26159,865.2880,882.24
经营活动产生的现金流量净额-4,429.391,037.27-102,097.43-37,289.15-17,919.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,893.747,929.745,036.00
取得投资收益所收到的现金----18.3618.3618.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.41-803.33188.94208.0078.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1,289.38--------
收到的其他与投资活动有关的现金----5,036.00----
投资活动现金流入小计-1,288.97-803.338,137.048,156.105,132.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金175.7577.141,120.0336,039.9228,836.64
投资所支付的现金----360.007,046.007,396.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.005,036.00----
投资活动现金流出小计175.751,077.146,516.0343,085.9236,232.64
投资活动产生的现金流量净额-1,464.72-1,880.471,621.01-34,929.82-31,100.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金417.31--65,631.0045,631.0043,831.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金45.68133.054,856.45901.61439.29
筹资活动现金流入小计462.99133.0570,487.4546,532.6144,270.29
偿还债务支付的现金217.6429.0933,492.3232,300.0030,380.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----8,217.543,567.001,548.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,705.727,572.30
筹资活动现金流出小计217.6429.0941,709.8538,572.7239,501.15
筹资活动产生的现金流量净额245.35103.9628,777.607,959.884,769.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.02-73.63352.55-265.73-426.24
五、现金及现金等价物净增加额-5,670.78-812.86-71,346.28-64,524.82-44,677.07
加:期初现金及现金等价物余额10,507.0910,507.0981,853.3781,853.2981,853.29
六、期末现金及现金等价物余额4,836.319,694.2310,507.0917,328.4737,176.22
附注
净利润-10,985.33---31,364.07--6,752.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,302.46--20,900.83--1,404.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧179.19--4,854.16--2,372.38
无形资产摊销1.46--1,908.42--923.66
长期待摊费用摊销-528.73--315.62--182.98
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----92.72---15.87
固定资产报废损失-----4.31----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----13,717.07--3,086.13
投资损失-0.59--635.71--113.30
递延所得税资产减少-1,782.60---4,787.21---29.79
递延所得税负债增加-----974.99----
存货的减少2,028.57--1,758.43---5,151.42
经营性应收项目的减少3,131.80---103,637.15---25,763.11
经营性应付项目的增加-3,775.63---5,512.65---1,795.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,429.39---102,097.43---17,919.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,836.31--10,507.09--37,176.22
现金的期初余额10,507.09--81,853.37--81,853.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,670.78---71,346.28---44,677.07
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