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| 国恩股份(002768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,206.09 | 43,731.02 | 29,246.11 | ||
| 收到的税费返还 | 32.57 | 32.57 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,599.86 | 1,477.51 | 1,428.46 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 64,838.52 | 45,241.10 | 30,674.58 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,422.67 | 39,388.42 | 25,527.93 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,632.78 | 2,771.91 | 1,815.97 | ||
| 支付的各项税费 | 2,564.54 | 2,134.72 | 1,233.99 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,794.29 | 2,462.89 | 2,460.75 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 62,414.27 | 46,757.94 | 31,038.64 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,424.24 | -1,516.84 | -364.06 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 300.84 | 294.84 | 294.84 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,090.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,390.84 | 294.84 | 294.84 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,034.14 | 3,003.68 | 2,271.55 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,034.14 | 3,003.68 | 2,271.55 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,643.31 | -2,708.84 | -1,976.71 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,300.00 | 3,600.00 | 3,300.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,300.00 | 3,600.00 | 3,300.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,800.00 | 4,100.00 | 3,800.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 579.01 | 437.51 | 309.07 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,379.01 | 4,537.51 | 4,109.07 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,079.01 | -937.51 | -809.07 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -298.07 | -5,163.20 | -3,149.85 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,247.98 | 6,247.98 | 6,247.98 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,949.91 | 1,084.79 | 3,098.14 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,280.72 | -- | 2,900.76 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 16.30 | -- | 14.29 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,088.70 | -- | 533.24 | ||
| 无形资产摊销 | 58.52 | -- | 29.16 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 56.34 | -- | 9.45 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.15 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 280.38 | -- | 159.00 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -2.44 | -- | -5.10 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,104.91 | -- | -1,339.59 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,190.69 | -- | -5,789.23 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -986.52 | -- | 3,123.96 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,424.24 | -- | -364.06 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,949.91 | -- | 3,098.14 | ||
| 现金的期初余额 | 6,247.98 | -- | 6,247.98 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -298.07 | -- | -3,149.85 | ||
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